FINANCIALFOND, FI A
- % 202522,16%
- Ranking34/2720
- Fecha11/12/2025
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
La exposición a la renta variable será entre el 75% - 100%, en valores de emisores de baja, media o alta capitalización bursátil de países miembros OCDE, y en los siguientes mercados: Nacional (40%), Zona Euro (20%), EEUU (15%), Asía (15%) y resto Zona no Euro europea (10%) y sin concentración sectorial. La inversión en valores de baja o media capitalización bursátil se realizará solamente en el mercado nacional y Zona Euro. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización o con un nivel bajo de calificación crediticia pueden influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición a países emergentes será como máximo del 25%. La exposición al riesgo divisa puede alcanzar el 45%.
Referencia:IBEX 35 (40%), EUROSTOXX 50 (20%), S&P 500 (15%), MSCI AC Asía Pacific Net Total Return (15%), FTSE 100 Net Total Return (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 40,581010 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.675,37
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 22,16% | 10,09% | 12,74% | -7,12% |
| Categoría | 6,41% | 21,34% | 16,61% | -13,44% |
| Ranking | 34/2720 | 2084/2605 | 1540/2519 | 303/2363 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,22% | 3,06% | 19,37% | 48,89% |
| Categoría | -1,17% | 3,61% | 4,04% | 44,87% |
| Ranking | 150/2785 | 1264/2782 | 35/2718 | 536/2495 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,62%
Ranking: 38/2733
Quintil: 1
Volatilidad: 9,79%
Ranking: 2480/2726
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0169009034
Fecha de constitución: 05/03/1993
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
