FINANCIALFOND, FI A
- % 202518,67%
- Ranking13/2696
- Fecha11/09/2025
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
La exposición a la renta variable será entre el 75% - 100%, en valores de emisores de baja, media o alta capitalización bursátil de países miembros OCDE, y en los siguientes mercados: Nacional (40%), Zona Euro (20%), EEUU (15%), Asía (15%) y resto Zona no Euro europea (10%) y sin concentración sectorial. La inversión en valores de baja o media capitalización bursátil se realizará solamente en el mercado nacional y Zona Euro. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización o con un nivel bajo de calificación crediticia pueden influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición a países emergentes será como máximo del 25%. La exposición al riesgo divisa puede alcanzar el 45%.
Referencia:IBEX 35 (40%), EUROSTOXX 50 (20%), S&P 500 (15%), MSCI AC Asía Pacific Net Total Return (15%), FTSE 100 Net Total Return (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 39,421400 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.527,11
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 18,67% | 10,09% | 12,74% | -7,12% |
| Categoría | 2,58% | 21,34% | 16,60% | -13,40% |
| Ranking | 13/2696 | 2064/2583 | 1524/2501 | 304/2352 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,15% | 4,46% | 23,37% | 47,80% |
| Categoría | 1,32% | 5,21% | 10,22% | 35,20% |
| Ranking | 2458/2750 | 1228/2744 | 32/2648 | 170/2459 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,54%
Ranking: 53/2658
Quintil: 1
Volatilidad: 9,90%
Ranking: 2469/2658
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0169009034
Fecha de constitución: 05/03/1993
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
