FINANCIALFOND, FI A
- % 20269,32%
- Ranking1942/3353
- Fecha19/08/2026
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
La exposición a la renta variable será entre el 75% - 100%, en valores de emisores de baja, media o alta capitalización bursátil de países miembros OCDE, y en los siguientes mercados: Nacional (40%), Zona Euro (20%), EEUU (15%), Asía (15%) y resto Zona no Euro europea (10%) y sin concentración sectorial. La inversión en valores de baja o media capitalización bursátil se realizará solamente en el mercado nacional y Zona Euro. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización o con un nivel bajo de calificación crediticia pueden influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición a países emergentes será como máximo del 25%. La exposición al riesgo divisa puede alcanzar el 45%.
Referencia:IBEX 35 (40%), EUROSTOXX 50 (20%), S&P 500 (15%), MSCI AC Asía Pacific Net Total Return (15%), FTSE 100 Net Total Return (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 45,407721 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.808,30
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 9,32% | 25,04% | 10,09% | 12,74% |
| Categoría | 11,83% | 7,12% | 21,34% | 16,53% |
| Ranking | 1942/3353 | 25/3145 | 2311/2897 | 1716/2728 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,17% | 3,62% | 13,32% | 58,19% |
| Categoría | 1,39% | 4,27% | 18,40% | 56,41% |
| Ranking | 1020/3454 | 1979/3413 | 1865/3276 | 676/2747 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,33%
Ranking: 1345/3298
Quintil: 3
Volatilidad: 13,02%
Ranking: 1197/3298
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0169009034
Fecha de constitución: 05/03/1993
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
