Informe del fondo de inversión

PERSEO, FIL

Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,38%
  • Ranking72/79
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo se gestionará con una volatilidad máxima del 8% anual. Se invertirá de forma directa o indirecta un 5% - 100% de la exposición total en renta fija cotizada y/o un máximo del 95% en renta variable cotizada. El FIL invertirá un 0% - 100% del patrimonio en IICs armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora incluyendo un 20% - 60% en IICs de gestión alternativa, IICIL, IICIICIL, entidades de capital riesgo (máximo 25%) y fondos inmobiliarios (máximo 8%). Se invertirá en un número de IICs entre 10% - 50% (máximo 15% del patrimonio en una misma IIC). El riesgo divisa oscilará entre el 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:STOXX Europe 600 EUR NR (35%), Bloomberg Global- Aggregate Total Return Value Hedged EUR (25%) y Euribor 12 meses (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,342528 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.870,51

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo2,38%····
Categoría10,32%6,31%-4,80%4,66%1,36%
Ranking72/79----
Quintil5----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo-0,35%-0,02%4,99%··
Categoría0,06%6,15%12,81%10,10%22,17%
Ranking71/10079/9269/78-
Quintil455--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 70/85

Quintil: 5

Volatilidad: 2,33%

Ranking: 51/85

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0169213008

Fecha de constitución: 27/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 7,50% (sobre resultados positivos anuales del fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR

Mínimo a mantener:100.000,00 EUR