PERSEO, FIL

• % 2024 2,74%
• Ranking 74/84
• Fecha 30/09/2024

Gestora: ANDBANK WEALTH MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: FONDO DE INVERSIÓN LIBRE FONDO DE INVERSIÓN LIBRE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El fondo se gestionará con una volatilidad máxima del 8% anual. Se invertirá de forma directa o indirecta un 5% - 100% de la exposición total en renta fija cotizada y/o un máximo del 95% en renta variable cotizada. El FIL invertirá un 0% - 100% del patrimonio en IICs armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora incluyendo un 20% - 60% en IICs de gestión alternativa, IICIL, IICIICIL, entidades de capital riesgo (máximo 25%) y fondos inmobiliarios (máximo 8%). Se invertirá en un número de IICs entre 10% - 50% (máximo 15% del patrimonio en una misma IIC). El riesgo divisa oscilará entre el 0% - 100% de la exposición total.

Referencia: STOXX Europe 600 EUR NR (35%), Bloomberg Global- Aggregate Total Return Value Hedged EUR (25%) y Euribor 12 meses (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,378865 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.891,14

Fecha: 30/09/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo	2,74%	·	·	·
Categoría	9,95%	6,31%	-4,80%	4,66%
Ranking	74/84	-	-	-
Quintil	5	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo	0,00%	0,38%	4,20%	·
Categoría	0,17%	6,39%	13,67%	10,39%
Ranking	60/103	82/90	74/83	-
Quintil	3	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 72/100

Quintil: 4

Volatilidad: 2,69%

Ranking: 45/100

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0169213008

Fecha de constitución: 27/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 7,50% (sobre resultados positivos anuales del fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 100.000,00 EUR