PERSEO, FIL

• % 2025 2,98%
• Ranking 33/66
• Fecha 31/07/2025

Gestora: ANDBANK WEALTH MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: FONDO DE INVERSIÓN LIBRE FONDO DE INVERSIÓN LIBRE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El fondo se gestionará con una volatilidad máxima del 8% anual. Se invertirá de forma directa o indirecta un 5% - 100% de la exposición total en renta fija cotizada y/o un máximo del 95% en renta variable cotizada. El FIL invertirá un 0% - 100% del patrimonio en IICs armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora incluyendo un 20% - 60% en IICs de gestión alternativa, IICIL, IICIICIL, entidades de capital riesgo (máximo 25%) y fondos inmobiliarios (máximo 8%). Se invertirá en un número de IICs entre 10% - 50% (máximo 15% del patrimonio en una misma IIC). El riesgo divisa oscilará entre el 0% - 100% de la exposición total.

Referencia: STOXX Europe 600 EUR NR (35%), Bloomberg Global- Aggregate Total Return Value Hedged EUR (25%) y Euribor 12 meses (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,826364 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.561,58

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo	2,98%	4,07%	·	·
Categoría	4,65%	8,28%	6,48%	-6,01%
Ranking	33/66	45/66	-	-
Quintil	3	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo	0,73%	3,05%	4,66%	·
Categoría	0,95%	2,77%	8,84%	19,01%
Ranking	33/77	31/74	43/58	-
Quintil	3	3	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 49/68

Quintil: 4

Volatilidad: 3,67%

Ranking: 34/68

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0169213008

Fecha de constitución: 27/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 7,50% (sobre resultados positivos anuales del fondo)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 100.000,00 EUR