Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI B
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-4,39%
- Ranking33/34
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 30% - 75% de la exposición total en renta variable (RV) de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija (RF) pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas, bonos convertibles y deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Tier2...) y no financieras, y bonos contingentes convertibles. Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, y puntualmente, hasta un 20% de la exposición total de emisores/mercados emergentes. La suma de las inversiones en valores de RV emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 17,744600 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.719,80
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | |||||
| Fondo | -4,39% | 7,51% | 5,57% | 16,11% | -11,01% |
| Categoría | -1,23% | 10,11% | 2,11% | 10,17% | -6,30% |
| Ranking | 33/34 | 25/29 | 14/29 | 5/28 | 19/24 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | |||||
| Fondo | -5,63% | -4,39% | 2,21% | 16,95% | 16,60% |
| Categoría | -4,05% | -1,23% | 6,46% | 16,76% | 22,13% |
| Ranking | 28/34 | 33/34 | 27/29 | 23/29 | 14/20 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 27/29
Quintil: 5
Volatilidad: 8,04%
Ranking: 16/29
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0170136032
Fecha de constitución: 30/01/2001
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
