Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI B
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20253,22%
- Ranking25/30
- Fecha05/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 30% - 75% de la exposición total en renta variable (RV) de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija (RF) pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas, bonos convertibles y deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Tier2...) y no financieras, y bonos contingentes convertibles. Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, y puntualmente, hasta un 20% de la exposición total de emisores/mercados emergentes. La suma de las inversiones en valores de RV emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 17,817558 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.478,35
Fecha: 05/09/2025
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | |||||
| Fondo | 3,22% | 5,57% | 16,11% | -11,01% | 11,16% |
| Categoría | 5,82% | 2,11% | 10,17% | -6,30% | 11,44% |
| Ranking | 25/30 | 14/30 | 5/29 | 20/25 | 11/23 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,79% | -0,81% | 4,99% | 29,36% | 37,02% |
| Categoría | 0,91% | 0,43% | 4,89% | 20,99% | 33,42% |
| Ranking | 14/35 | 27/30 | 22/30 | 10/23 | 12/21 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 25/30
Quintil: 5
Volatilidad: 8,02%
Ranking: 10/30
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0170136032
Fecha de constitución: 30/01/2001
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
