SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI B

• % 2024 4,34%
• Ranking 15/31
• Fecha 14/11/2024

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: MIXTO AGRESIVO EURO MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo invertirá entre 30% - 75% de la exposición total en renta variable (RV) de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija (RF) pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas, bonos convertibles y deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Tier2...) y no financieras, y bonos contingentes convertibles. Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, y puntualmente, hasta un 20% de la exposición total de emisores/mercados emergentes. La suma de las inversiones en valores de RV emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 17,061216 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.484,30

Fecha: 14/11/2024

1 día: 1,18%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO
Fondo	4,34%	16,11%	-11,01%	11,16%
Categoría	2,43%	12,30%	-9,56%	12,15%
Ranking	15/31	5/29	18/23	11/22
Quintil	3	1	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO
Fondo	-1,90%	1,05%	9,30%	6,12%
Categoría	-3,08%	-0,20%	6,44%	3,00%
Ranking	24/31	21/31	18/31	13/23
Quintil	4	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,10%

Ranking: 14/31

Quintil: 3

Volatilidad: 9,17%

Ranking: 8/31

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0170136032

Fecha de constitución: 30/01/2001

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR