SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI B

• % 2026 3,19%
• Ranking 22/33
• Fecha 06/10/2026

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: MIXTO AGRESIVO EURO MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo invertirá entre 30% - 75% de la exposición total en renta variable (RV) de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija (RF) pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas, bonos convertibles y deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Tier2...) y no financieras, y bonos contingentes convertibles. Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, y puntualmente, hasta un 20% de la exposición total de emisores/mercados emergentes. La suma de las inversiones en valores de RV emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 19,150249 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.932,03

Fecha: 06/10/2026

1 día: 0,54%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO
Fondo	3,19%	7,51%	5,57%	16,11%
Categoría	4,24%	9,76%	2,00%	10,14%
Ranking	22/33	24/28	13/28	5/27
Quintil	4	5	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO
Fondo	-2,50%	-2,77%	2,64%	27,33%
Categoría	-0,87%	-1,18%	5,87%	22,66%
Ranking	32/33	30/33	26/33	22/28
Quintil	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 24/33

Quintil: 4

Volatilidad: 9,86%

Ranking: 7/33

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0170136032

Fecha de constitución: 30/01/2001

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR