SANTALUCIA RENTA FIJA, FI A

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 3,65%
• Ranking 196/810
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG excluyentes y valorativos. Invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetariocotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas y deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes). Los emisores y mercados serán principalmente zona Euro y minoritariamente de otros países OCDE, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes.La duración media de la cartera oscilará entre 0 - 8 años. No existe predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones, por lo que toda la renta fija puede ser de baja calidad crediticia o sin rating, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición máxima al riesgo divisa será del 5%.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year Total Return Index Value Unhedged EUR (90%), Bloomberg Pan-European High Yield TR Value Unhedged EUR (5%), Euro Short-Term Rate (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 19,854740 EUR

Patrimonio (miles de euros): 202.902,26

Fecha: 13/11/2024

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	3,65%	7,46%	-8,55%	-0,04%	0,81%
Categoría	2,86%	5,91%	-10,26%	-0,16%	2,43%
Ranking	196/810	158/770	222/730	199/696	441/648
Quintil	2	2	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,24%	1,07%	7,75%	1,54%	2,88%
Categoría	0,26%	0,96%	6,73%	-2,65%	-0,26%
Ranking	433/848	290/842	221/808	155/714	147/626
Quintil	3	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 273/817

Quintil: 2

Volatilidad: 3,57%

Ranking: 506/817

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0170138004

Fecha de constitución: 30/01/2001

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 1.000.000,00 EUR