SANTALUCIA RENTA FIJA, FI A
- % 20260,00%
- Ranking185/835
- Fecha31/12/2025
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas y deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes). Los emisores y mercados serán principalmente zona Euro y minoritariamente de otros países OCDE, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La duración media de la cartera oscilará entre 0 - 6 años. No existe predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones, por lo que toda la renta fija puede ser de baja calidad crediticia o sin rating, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición máxima al riesgo divisa será del 5%.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year Total Return Index Value Unhedged EUR (90%), Bloomberg Pan-European High Yield TR Value Unhedged EUR (5%), Euro Short-Term Rate (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 20,589793 EUR
Patrimonio (miles de euros):209.217,88
Fecha: 31/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,00% | 3,04% | 4,32% | 7,46% |
| Categoría | -0,06% | 1,89% | 3,50% | 5,98% |
| Ranking | 185/835 | 145/806 | 161/758 | 147/709 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,10% | 0,21% | 3,08% | 15,14% |
| Categoría | -0,12% | 0,28% | 1,82% | 11,44% |
| Ranking | 380/834 | 383/831 | 138/806 | 94/699 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 146/809
Quintil: 1
Volatilidad: 1,60%
Ranking: 546/809
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0170138004
Fecha de constitución: 30/01/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
