Informe del fondo de inversión

CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI UNIVERSAL

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 2024·
  • Fecha15/09/2022

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invertirá directa o indirectamente a través de IICs (hasta un 10% del patrimonio) alrededor del 70% de la exposición total en activos de renta fija pública y privada, admitidos a negociación en mercados organizados y de funcionamiento regular, pertenecientes a países de la OCDE (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año, en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). La duración media de la cartera de renta fija estará entre 1,5 y 5,5 años. El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta variable, que se situará por debajo del 30%. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo de divisa no superará el 30%.

Referencia:EUROSTOXX 50, Euro MTS IG 3-5 Governments

Última valoración

Valor liquidativo: 10,510000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 15/09/2022

1 día: ·

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo···3,71%0,52%
Categoría4,39%6,56%-8,40%3,70%-1,70%
Ranking---20/5713/55
Quintil---22

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo·····
Categoría0,05%1,47%8,99%2,01%4,86%
Ranking----
Quintil-----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0170271037

Fecha de constitución: 17/07/1997

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR