Informe del fondo de inversión

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202426,09%
  • Ranking175/1168
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en Estados Unidos, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en otros países pertenecientes a la OCDE, icluidos mercados emergentes hasta un máximo del 15%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o alta capitalización bursátil. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia:MSCI USA Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 13,051200 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.132.608,64

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo26,09%22,38%-13,64%33,09%14,80%
Categoría22,27%19,77%-11,43%34,26%8,53%
Ranking175/1168283/1103375/1053536/974187/925
Quintil12232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo4,64%7,68%40,06%39,61%116,18%
Categoría4,17%6,06%35,48%36,65%97,40%
Ranking299/1190179/1186208/1142130/104349/893
Quintil21111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,24%

Ranking: 270/1145

Quintil: 2

Volatilidad: 10,29%

Ranking: 897/1145

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0171963004

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,48%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR