Informe del fondo de inversión

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202429,57%
  • Ranking284/1173
  • Fecha18/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en Estados Unidos, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en otros países pertenecientes a la OCDE, icluidos mercados emergentes hasta un máximo del 15%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o alta capitalización bursátil. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia:MSCI USA Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 13,410600 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.609.132,70

Fecha: 18/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo29,57%22,38%-13,64%33,09%14,80%
Categoría27,28%19,79%-11,43%34,26%8,53%
Ranking284/1173288/1107374/1057541/979187/930
Quintil22232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,80%9,94%35,65%37,95%115,56%
Categoría3,59%9,80%33,20%36,09%100,18%
Ranking546/1197459/1191288/1152134/104955/906
Quintil32211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,55%

Ranking: 378/1151

Quintil: 2

Volatilidad: 9,21%

Ranking: 825/1151

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0171963004

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,48%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR