Informe del fondo de inversión
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,81%
- Ranking781/1178
- Fecha12/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en Estados Unidos, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en otros países pertenecientes a la OCDE, icluidos mercados emergentes hasta un máximo del 15%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o alta capitalización bursátil. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.
Referencia:MSCI USA Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 13,338700 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.607.196,74
Fecha: 12/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,81% | 29,93% | 22,38% | -13,64% | 33,09% |
| Categoría | 1,64% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 781/1178 | 409/1141 | 275/1068 | 369/1015 | 537/937 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,33% | 4,36% | 4,06% | 50,87% | 88,47% |
| Categoría | 1,95% | 6,70% | 7,86% | 52,11% | 94,95% |
| Ranking | 1000/1201 | 792/1197 | 775/1170 | 567/1044 | 323/937 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 647/1169
Quintil: 3
Volatilidad: 17,39%
Ranking: 562/1169
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0171963004
Fecha de constitución: 30/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,48%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
