Informe del fondo de inversión
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,37%
- Ranking640/1167
- Fecha09/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en Estados Unidos, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en otros países pertenecientes a la OCDE, icluidos mercados emergentes hasta un máximo del 15%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o alta capitalización bursátil. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.
Referencia:MSCI USA Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 12,726700 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.998.255,14
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -5,37% | 29,93% | 22,38% | -13,64% | 33,09% |
| Categoría | -4,61% | 28,44% | 19,78% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 640/1167 | 408/1133 | 271/1059 | 357/1009 | 540/935 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,04% | 13,79% | 1,98% | 42,22% | 94,86% |
| Categoría | 1,49% | 12,92% | 3,73% | 39,75% | 96,32% |
| Ranking | 365/1181 | 558/1176 | 761/1150 | 394/1037 | 223/918 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 752/1152
Quintil: 4
Volatilidad: 16,19%
Ranking: 776/1150
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0171963004
Fecha de constitución: 30/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,48%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
