CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI

• % 2025 -0,81%
• Ranking 781/1178
• Fecha 12/10/2025

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en Estados Unidos, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en otros países pertenecientes a la OCDE, icluidos mercados emergentes hasta un máximo del 15%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o alta capitalización bursátil. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia: MSCI USA Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 13,338700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.607.196,74

Fecha: 12/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,81%	29,93%	22,38%	-13,64%
Categoría	1,64%	28,43%	19,79%	-11,40%
Ranking	781/1178	409/1141	275/1068	369/1015
Quintil	4	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,33%	4,36%	4,06%	50,87%
Categoría	1,95%	6,70%	7,86%	52,11%
Ranking	1000/1201	792/1197	775/1170	567/1044
Quintil	5	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,82%

Ranking: 647/1169

Quintil: 3

Volatilidad: 17,39%

Ranking: 562/1169

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0171963004

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,48%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR