CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI

• % 2026 7,61%
• Ranking 759/1162
• Fecha 03/06/2026

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en Estados Unidos, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en otros países pertenecientes a la OCDE, icluidos mercados emergentes hasta un máximo del 15%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o alta capitalización bursátil. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia: MSCI USA Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 14,700700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.615.123,27

Fecha: 03/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	7,61%	1,58%	29,93%	22,38%
Categoría	11,44%	3,64%	28,36%	20,01%
Ranking	759/1162	735/1135	409/1099	273/1042
Quintil	4	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	4,31%	8,84%	18,66%	54,51%
Categoría	5,41%	9,57%	23,98%	63,27%
Ranking	737/1165	672/1149	647/1147	637/1049
Quintil	4	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,54%

Ranking: 707/1159

Quintil: 4

Volatilidad: 13,20%

Ranking: 415/1159

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0171963004

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,48%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR