CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI

• % 2025 -1,91%
• Ranking 559/1172
• Fecha 25/08/2025

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en Estados Unidos, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en otros países pertenecientes a la OCDE, icluidos mercados emergentes hasta un máximo del 15%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o alta capitalización bursátil. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia: MSCI USA Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 13,191500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.314.233,45

Fecha: 25/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-1,91%	29,93%	22,38%	-13,64%
Categoría	-1,69%	28,44%	19,79%	-11,40%
Ranking	559/1172	410/1135	274/1061	361/1007
Quintil	3	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,98%	9,42%	8,84%	38,95%
Categoría	1,46%	7,65%	9,35%	36,54%
Ranking	712/1192	224/1188	552/1158	338/1036
Quintil	3	1	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 673/1156

Quintil: 3

Volatilidad: 17,18%

Ranking: 596/1156

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0171963004

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,48%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR