Informe del fondo de inversión

RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI

Gestora:RENTA 4 GESTORARENTA 4

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,21%
  • Ranking1155/2825
  • Fecha15/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado: obtener a vencimiento 30/06/2025 el 101,75% de la inversión inicial a fecha 31/01/2023 o mantenida, más 4 reembolsos semestrales obligatorios por importe bruto de 1% semestral sobre la inversión inicial/mantenida los días 16/06/2023, 15/12/2023, 14/06/2024, 13/12/2024 (o día siguiente hábil). Durante la estrategia invierte en renta fija pública y mayoritariamente privada (hasta 10% en IICs), depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos con duración similar al vencimiento de la estrategia. Los emisores/mercados serán OCDE (hasta 5% emergentes) y las emisiones con al menos mediana calidad crediticia a fecha de compra.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,713690 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.436,95

Fecha: 15/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,21%3,06%···
Categoría0,02%2,09%2,70%-9,18%1,71%
Ranking1155/28251585/2740---
Quintil33---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,10%0,34%2,55%··
Categoría0,95%0,53%1,01%-1,28%-2,43%
Ranking2488/28371406/2836889/2776-
Quintil532--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 936/2776

Quintil: 2

Volatilidad: 0,31%

Ranking: 2772/2776

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0173224009

Fecha de constitución: 21/11/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (01/02/2023 - 30/06/2025, ambos inclusive o desde 15 M €)

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (01/02/2023 - 29/06/2025, ambos inclusive o desde 15 M €)

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR