Informe del fondo de inversión

RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI

Gestora:RENTA 4 GESTORARENTA 4

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,77%
  • Ranking1684/2807
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado: obtener a vencimiento 30/06/2025 el 101,75% de la inversión inicial a fecha 31/01/2023 o mantenida, más 4 reembolsos semestrales obligatorios por importe bruto de 1% semestral sobre la inversión inicial/mantenida los días 16/06/2023, 15/12/2023, 14/06/2024, 13/12/2024 (o día siguiente hábil). Durante la estrategia invierte en renta fija pública y mayoritariamente privada (hasta 10% en IICs), depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos con duración similar al vencimiento de la estrategia. Los emisores/mercados serán OCDE (hasta 5% emergentes) y las emisiones con al menos mediana calidad crediticia a fecha de compra.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,555570 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.598,23

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,77%····
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking1684/2807----
Quintil3----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,26%0,96%3,81%··
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%-4,84%
Ranking1378/28631648/28352275/2802-
Quintil335--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 2317/2787

Quintil: 5

Volatilidad: 0,80%

Ranking: 2754/2787

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0173224009

Fecha de constitución: 21/11/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (01/02/2023 - 30/06/2025, ambos inclusive o desde 15 M €)

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (01/02/2023 - 29/06/2025, ambos inclusive o desde 15 M €)

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR