Informe del fondo de inversión

CBNK MIXTO 25, FI CARTERA

Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,24%
  • Ranking11/71
  • Fecha03/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte entre 75% - 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) y hasta un máximo del 25% en bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo). El resto de la exposición se invertirá en Renta Variable. La inversión directa en renta variable más la derivada de la conversión no superará el 25% de la exposición total. La exposición a riesgo divisa será máximo 30%.

Referencia:EUROSTOXX 50 Net Return (25%), EURIBOR 12 meses (75%)

Última valoración

Valor liquidativo: 16,336915 EUR

Patrimonio (miles de euros):490,49

Fecha: 03/04/2025

1 día: -0,31%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
08/11/2018
31/05/2019
21/12/2019
12/07/2020
01/02/2021
24/08/2021
17/03/2022
07/10/2022
29/04/2023
19/11/2023
10/06/2024
31/12/2024
23/07/2025
87.66%
91.82%
96.18%
100.75%
105.53%
110.54%
115.79%
CBNK MIXTO 25, FI CARTERA
MIXTO CONSERVADOR EURO

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo2,24%2,68%7,89%-9,64%1,69%
Categoría1,13%4,85%6,56%-8,40%3,70%
Ranking11/7162/6722/6543/6648/57
Quintil15245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo-1,18%2,42%4,24%6,16%16,95%
Categoría-1,34%1,14%4,70%7,07%17,93%
Ranking43/7111/7133/6840/6223/49
Quintil41343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 34/68

Quintil: 3

Volatilidad: 4,04%

Ranking: 9/68

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0173856008

Fecha de constitución: 27/04/1994

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR