Informe del fondo de inversión
CBNK MIXTO 25, FI CARTERA
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20263,12%
- Ranking9/64
- Fecha20/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invertirá 75% - 100% de la exposición total en Renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), con un máximo del 25% en bonos convertibles y convertibles contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal, afectando esto negativamente al valor liquidativo del Fondo). Hasta un 25% de la exposición total será en renta variable, principalmente de media y alta capitalización, sin descartar baja capitalización. Los mercados/emisores son OCDE (máximo 20% emergentes). Duración media de la cartera: 0 - 5 años.
Referencia:EUROSTOXX 50 Net Return (25%), EURIBOR 12 meses (75%)
Última valoración
Valor liquidativo: 17,532287 EUR
Patrimonio (miles de euros):311,69
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 3,12% | 6,41% | 2,68% | 7,89% | -9,64% |
| Categoría | 2,36% | 5,32% | 4,80% | 6,53% | -8,47% |
| Ranking | 9/64 | 12/58 | 55/60 | 19/59 | 34/58 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 0,48% | 1,25% | 4,98% | 17,56% | 9,00% |
| Categoría | 0,53% | 1,55% | 3,68% | 17,40% | 10,22% |
| Ranking | 11/67 | 27/67 | 6/62 | 17/54 | 28/50 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 6/66
Quintil: 1
Volatilidad: 4,01%
Ranking: 41/66
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0173856008
Fecha de constitución: 27/04/1994
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
