CBNK MIXTO 25, FI CARTERA
- % 20263,38%
- Ranking15/68
- Fecha02/07/2026
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invertirá 75% - 100% de la exposición total en Renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), con un máximo del 25% en bonos convertibles y convertibles contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal, afectando esto negativamente al valor liquidativo del Fondo). Hasta un 25% de la exposición total será en renta variable, principalmente de media y alta capitalización, sin descartar baja capitalización. Los mercados/emisores son OCDE (máximo 20% emergentes). Duración media de la cartera: 0 - 5 años.
Referencia:EUROSTOXX 50 Net Return (25%), EURIBOR 12 meses (75%)
Última valoración
Valor liquidativo: 17,577209 EUR
Patrimonio (miles de euros):312,49
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | 3,38% | 6,41% | 2,68% | 7,89% |
| Categoría | 2,90% | 5,27% | 4,83% | 6,54% |
| Ranking | 15/68 | 12/61 | 58/63 | 20/62 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | 1,45% | 3,10% | 5,86% | 17,85% |
| Categoría | 1,16% | 3,61% | 4,95% | 18,25% |
| Ranking | 16/71 | 40/70 | 10/62 | 17/56 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 10/67
Quintil: 1
Volatilidad: 3,99%
Ranking: 29/66
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0173856008
Fecha de constitución: 27/04/1994
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
