Informe del fondo de inversión
CBNK MIXTO 25, FI BASE
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20241,97%
- Ranking63/67
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte entre 75% - 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) y hasta un máximo del 25% en bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo). El resto de la exposición se invertirá en Renta Variable. La inversión directa en renta variable más la derivada de la conversión no superará el 25% de la exposición total. La exposición a riesgo divisa será máximo 30%.
Referencia:EUROSTOXX 50 Net Return (25%), EURIBOR 12 meses (75%)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,476649 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.574,48
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 1,97% | 7,35% | -10,09% | 1,19% | 0,42% |
| Categoría | 4,38% | 6,56% | -8,40% | 3,70% | -1,70% |
| Ranking | 63/67 | 27/65 | 47/66 | 50/57 | 15/55 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | -1,30% | -0,69% | 4,90% | -1,87% | 0,37% |
| Categoría | -0,29% | 1,11% | 7,14% | 1,53% | 4,61% |
| Ranking | 69/69 | 68/69 | 60/67 | 50/60 | 40/49 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 45/66
Quintil: 4
Volatilidad: 4,62%
Ranking: 2/66
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0173856032
Fecha de constitución: 27/04/1994
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
