CBNK MIXTO 25, FI BASE

• % 2024 2,19%
• Ranking 61/67
• Fecha 04/11/2024

Gestora: CBNK GESTION DE ACTIVOS CBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR EURO MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo invierte entre 75% - 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) y hasta un máximo del 25% en bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo). El resto de la exposición se invertirá en Renta Variable. La inversión directa en renta variable más la derivada de la conversión no superará el 25% de la exposición total. La exposición a riesgo divisa será máximo 30%.

Referencia: EUROSTOXX 50 Net Return (25%), EURIBOR 12 meses (75%)

Última valoración

Valor liquidativo: 15,509361 EUR

Patrimonio (miles de euros): 52.124,78

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo	2,19%	7,35%	-10,09%	1,19%
Categoría	4,12%	6,56%	-8,40%	3,70%
Ranking	61/67	27/65	47/66	50/57
Quintil	5	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo	-1,01%	0,43%	6,05%	-2,09%
Categoría	-0,13%	1,49%	7,69%	1,21%
Ranking	68/69	67/69	53/67	50/60
Quintil	5	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 45/66

Quintil: 4

Volatilidad: 4,62%

Ranking: 2/66

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0173856032

Fecha de constitución: 27/04/1994

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR