Informe del fondo de inversión

RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI

Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

  • % 20242,06%
  • Ranking47/49
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (02/06/2025) el 103,90% del valor liquidativo inicial a 14/11/2023 (TAE 2,50% para suscripciones a 14/11/2023, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente en deuda pública española, sin descartar deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 309,924997 EUR

Patrimonio (miles de euros):102.974,02

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo2,06%····
Categoría2,17%3,22%-9,11%-0,99%2,30%
Ranking47/49----
Quintil5----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo0,22%0,79%3,13%··
Categoría0,18%0,69%3,55%-4,94%-2,85%
Ranking33/5441/5340/48-
Quintil445--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 42/53

Quintil: 4

Volatilidad: 0,88%

Ranking: 36/53

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0174076002

Fecha de constitución: 05/09/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 3,00% (15/11/2023 - 02/06/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 0,50% (15/11/2023 - 01/06/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 14/03/2024, 15/07/2024, 14/11/2024 y 14/03/2025, o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR