RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
- % 20251,09%
- Ranking9/9
- Fecha23/07/2025
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:GARANTIZADOSGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (02/06/2025) el 103,90% del valor liquidativo inicial a 14/11/2023 (TAE 2,50% para suscripciones a 14/11/2023, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente en deuda pública española, sin descartar deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 314,175543 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.807,26
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS | ||||
| Fondo | 1,09% | 2,35% | · | · |
| Categoría | 1,09% | 2,98% | 3,23% | -5,75% |
| Ranking | 9/9 | 20/20 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS | ||||
| Fondo | 0,15% | 0,44% | 2,61% | · |
| Categoría | 0,13% | 0,38% | 2,55% | 4,94% |
| Ranking | 5/9 | 8/9 | 8/9 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 12/20
Quintil: 3
Volatilidad: 0,31%
Ranking: 12/20
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0174076002
Fecha de constitución: 05/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00% (15/11/2023 - 02/06/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 0,50% (15/11/2023 - 01/06/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 14/03/2024, 15/07/2024, 14/11/2024 y 14/03/2025, o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
