Informe del fondo de inversión
RURAL GARANTIA 2026, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 20251,13%
- Ranking23/49
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al Fondo a vencimiento 31/10/2026 el 104,65% del valor liquidativo inicial a 28/06/2018 (TAE 0,55% para suscripciones a 28/06/2018 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la garantía, se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), en renta fija pública y privada zona euro, principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A la fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-). No se invierte en titulizaciones.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 309,915110 EUR
Patrimonio (miles de euros):69.490,10
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,13% | 2,79% | 3,96% | -11,35% | -1,87% |
| Categoría | 0,93% | 2,51% | 3,44% | -9,61% | -0,96% |
| Ranking | 23/49 | 13/44 | 18/41 | 23/33 | 25/33 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,04% | 1,00% | 4,15% | 3,11% | -3,84% |
| Categoría | -0,01% | 0,70% | 3,13% | 3,26% | -2,10% |
| Ranking | 34/52 | 22/50 | 20/46 | 18/30 | 24/29 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 18/48
Quintil: 2
Volatilidad: 1,24%
Ranking: 21/48
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0174087009
Fecha de constitución: 19/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (29/06/2018 - 31/10/2018, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (29/06/2018 - 30/10/2018, ambos inclusive), 0,00% (los días 28 de Junio de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
