Informe del fondo de inversión

RURAL GARANTIA 2026, FI

Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

  • % 20242,35%
  • Ranking20/49
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al Fondo a vencimiento 31/10/2026 el 104,65% del valor liquidativo inicial a 28/06/2018 (TAE 0,55% para suscripciones a 28/06/2018 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la garantía, se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), en renta fija pública y privada zona euro, principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A la fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-). No se invierte en titulizaciones.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 305,155661 EUR

Patrimonio (miles de euros):68.489,39

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo2,35%3,96%-11,35%-1,87%2,59%
Categoría2,14%3,22%-9,11%-0,99%2,30%
Ranking20/4918/4526/3629/3712/33
Quintil32442

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo0,06%1,05%4,39%-6,45%-5,04%
Categoría0,08%0,72%3,58%-4,93%-2,94%
Ranking33/5412/5318/4824/3221/27
Quintil42244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 18/53

Quintil: 2

Volatilidad: 2,18%

Ranking: 19/53

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0174087009

Fecha de constitución: 19/03/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 3,00% (29/06/2018 - 31/10/2018, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (29/06/2018 - 30/10/2018, ambos inclusive), 0,00% (los días 28 de Junio de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR