RURAL GARANTIA 2026, FI

• % 2025 0,60%
• Ranking 26/51
• Fecha 02/04/2025

Gestora: GESCOOPERATIVO CAJA RURAL

Categoría VDOS: RF GARANTIZADO GARANTIZADOS

Rating VDOS: *

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al Fondo a vencimiento 31/10/2026 el 104,65% del valor liquidativo inicial a 28/06/2018 (TAE 0,55% para suscripciones a 28/06/2018 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la garantía, se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), en renta fija pública y privada zona euro, principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A la fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-). No se invierte en titulizaciones.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 308,305561 EUR

Patrimonio (miles de euros): 69.142,49

Fecha: 02/04/2025

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo	0,60%	2,79%	3,96%	-11,35%
Categoría	0,56%	2,51%	3,24%	-9,47%
Ranking	26/51	14/47	18/44	25/35
Quintil	3	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo	0,19%	0,61%	3,80%	-0,76%
Categoría	0,17%	0,56%	2,92%	-0,20%
Ranking	23/52	24/51	18/47	23/29
Quintil	3	3	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 17/52

Quintil: 2

Volatilidad: 1,37%

Ranking: 20/50

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0174087009

Fecha de constitución: 19/03/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 3,00% (29/06/2018 - 31/10/2018, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (29/06/2018 - 30/10/2018, ambos inclusive), 0,00% (los días 28 de Junio de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Aportación mínima: 300,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR