RURAL GARANTIA 2026, FI

• % 2024 1,98%
• Ranking 37/50
• Fecha 30/10/2024

Gestora: GESCOOPERATIVO CAJA RURAL

Categoría VDOS: RF GARANTIZADO GARANTIZADOS

Rating VDOS: **

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al Fondo a vencimiento 31/10/2026 el 104,65% del valor liquidativo inicial a 28/06/2018 (TAE 0,55% para suscripciones a 28/06/2018 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la garantía, se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), en renta fija pública y privada zona euro, principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A la fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-). No se invierte en titulizaciones.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 304,036962 EUR

Patrimonio (miles de euros): 68.239,78

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo	1,98%	3,96%	-11,35%	-1,87%
Categoría	2,01%	3,22%	-9,11%	-0,99%
Ranking	37/50	18/45	26/36	29/37
Quintil	4	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo	-0,18%	1,13%	4,52%	-5,73%
Categoría	0,07%	0,88%	3,85%	-4,02%
Ranking	39/55	17/54	18/49	24/32
Quintil	4	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 16/54

Quintil: 2

Volatilidad: 2,10%

Ranking: 19/54

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0174087009

Fecha de constitución: 19/03/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 3,00% (29/06/2018 - 31/10/2018, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (29/06/2018 - 30/10/2018, ambos inclusive), 0,00% (los días 28 de Junio de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Aportación mínima: 300,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR