RURAL GARANTIA 2026, FI

• % 2024 2,40%
• Ranking 19/49
• Fecha 21/11/2024

Gestora: GESCOOPERATIVO CAJA RURAL

Categoría VDOS: RF GARANTIZADO GARANTIZADOS

Rating VDOS: **

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al Fondo a vencimiento 31/10/2026 el 104,65% del valor liquidativo inicial a 28/06/2018 (TAE 0,55% para suscripciones a 28/06/2018 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la garantía, se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), en renta fija pública y privada zona euro, principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A la fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-). No se invierte en titulizaciones.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 305,294235 EUR

Patrimonio (miles de euros): 68.520,50

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo	2,40%	3,96%	-11,35%	-1,87%
Categoría	2,17%	3,22%	-9,11%	-0,99%
Ranking	19/49	18/45	26/36	29/37
Quintil	2	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo	0,28%	0,99%	4,34%	-6,41%
Categoría	0,18%	0,69%	3,55%	-4,94%
Ranking	11/54	10/53	18/48	24/32
Quintil	2	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 18/53

Quintil: 2

Volatilidad: 2,18%

Ranking: 19/53

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0174087009

Fecha de constitución: 19/03/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 3,00% (29/06/2018 - 31/10/2018, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (29/06/2018 - 30/10/2018, ambos inclusive), 0,00% (los días 28 de Junio de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Aportación mínima: 300,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR