SA OPTIMA MIXTO, FI

Gestora: SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SILVER ALPHA

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,97%
• Ranking 179/393
• Fecha 25/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo Invierte menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, de emisores/mercados OCDE o emergentes, y el resto en renta fija pública/privada (incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Más del 80% de la exposición a renta fija se invierte en deuda emitida/avalada por Estados UE (principalmente zona euro), cotizada en mercados UE, y el resto en renta fija pública/privada OCDE, pudiendo existir concentración geográfica. La exposición a riesgo divisa será de 0% - 30%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 108,481119 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.536,07

Fecha: 25/05/2026

1 día: 0,74%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	1,97%	6,61%	·	·	·
Categoría	1,47%	3,37%	4,41%	6,51%	-9,61%
Ranking	179/393	46/399	-	-	-
Quintil	3	1	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,81%	-1,32%	5,16%	·	·
Categoría	0,65%	-0,42%	4,85%	15,09%	7,35%
Ranking	166/394	311/393	210/389	-
Quintil	3	4	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 230/408

Quintil: 3

Volatilidad: 5,53%

Ranking: 140/404

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0174092009

Fecha de constitución: 19/09/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 EUR

Mínimo a mantener: 100,00 EUR