SA OPTIMA MIXTO, FI

Gestora: SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SILVER ALPHA

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

• % 2025 1,81%
• Ranking 27/420
• Fecha 27/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo Invierte menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, de emisores/mercados OCDE o emergentes, y el resto en renta fija pública/privada (incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Más del 80% de la exposición a renta fija se invierte en deuda emitida/avalada por Estados UE (principalmente zona euro), cotizada en mercados UE, y el resto en renta fija pública/privada OCDE, pudiendo existir concentración geográfica. La exposición a riesgo divisa será de 0% - 30%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 101,599618 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.246,38

Fecha: 27/03/2025

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	1,81%	·	·	·	·
Categoría	0,18%	4,47%	6,53%	-9,65%	3,35%
Ranking	27/420	-	-	-	-
Quintil	1	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	-0,42%	1,89%	·	·	·
Categoría	-1,40%	0,23%	3,21%	4,72%	14,67%
Ranking	27/421	28/420	-	-
Quintil	1	1	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0174092009

Fecha de constitución: 19/09/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 EUR

Mínimo a mantener: 100,00 EUR