SA OPTIMA MIXTO, FI

Gestora: SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SILVER ALPHA

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

• % 2025 3,57%
• Ranking 63/426
• Fecha 04/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo Invierte menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, de emisores/mercados OCDE o emergentes, y el resto en renta fija pública/privada (incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Más del 80% de la exposición a renta fija se invierte en deuda emitida/avalada por Estados UE (principalmente zona euro), cotizada en mercados UE, y el resto en renta fija pública/privada OCDE, pudiendo existir concentración geográfica. La exposición a riesgo divisa será de 0% - 30%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 103,361476 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.540,71

Fecha: 04/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	3,57%	·	·	·	·
Categoría	1,30%	4,48%	6,53%	-9,64%	3,36%
Ranking	63/426	-	-	-	-
Quintil	1	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,21%	-0,24%	·	·	·
Categoría	0,05%	0,63%	2,34%	10,34%	8,10%
Ranking	196/431	369/430	-	-
Quintil	3	5	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0174092009

Fecha de constitución: 19/09/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 EUR

Mínimo a mantener: 100,00 EUR