SA OPTIMA MIXTO, FI
- % 20256,09%
- Ranking48/420
- Fecha11/12/2025
Gestora:SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENTSILVER ALPHA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo Invierte menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, de emisores/mercados OCDE o emergentes, y el resto en renta fija pública/privada (incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Más del 80% de la exposición a renta fija se invierte en deuda emitida/avalada por Estados UE (principalmente zona euro), cotizada en mercados UE, y el resto en renta fija pública/privada OCDE, pudiendo existir concentración geográfica. La exposición a riesgo divisa será de 0% - 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,870723 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.621,35
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,22%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,09% | · | · | · |
| Categoría | 3,04% | 4,48% | 6,53% | -9,64% |
| Ranking | 48/420 | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,28% | 1,40% | 5,87% | · |
| Categoría | -0,25% | 0,94% | 1,93% | 12,78% |
| Ranking | 227/427 | 142/426 | 31/418 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 36/427
Quintil: 1
Volatilidad: 2,60%
Ranking: 343/427
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174092009
Fecha de constitución: 19/09/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
