Informe del fondo de inversión

RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI

Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL

Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

  • % 20242,46%
  • Ranking55/69
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a 30/04/2025 el 100% del valor liquidativo a 15/03/2017 incrementado, en caso de ser positiva, en el 60% de la variación de la media de las observaciones mensuales del índice IBEX-35 (no recoge la rentabilidad por dividendo) entre el 15/03/2017 y 23/04/2025, tomando como valor inicial del índice el mayor precio de cierre entre el 15/03/2017 y 24/04/2017, ambos incluidos; y como valor final la media aritmética de precios de cierre de los días 25 de cada mes o siguiente día hábil, desde el 25/04/2017 al 23/04/2025 (97 observaciones). TAE mínima garantizada 0% para suscripciones a 15/03/2017, mantenidas a vencimiento (TAE dependerá de cuando se suscriba). La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, de 9,37%.

Referencia:IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 299,536481 EUR

Patrimonio (miles de euros):31.775,20

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo2,46%2,48%-7,81%-1,42%1,01%
Categoría2,99%3,98%-6,17%-0,16%1,27%
Ranking55/6962/7236/7056/7251/76
Quintil45344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo0,24%0,82%3,38%-3,59%-3,59%
Categoría0,03%0,93%4,21%-0,04%1,84%
Ranking19/7147/7162/6947/6355/63
Quintil24545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 63/75

Quintil: 5

Volatilidad: 0,64%

Ranking: 54/75

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0174116006

Fecha de constitución: 13/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 3,00% (16/03/2017 - 30/04/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (16/03/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 30/03/2018, 30/03/2019, 30/03/2020, 30/03/2021, 30/03/2022, 30/03/2023, 30/03/2024 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR