Informe del fondo de inversión
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*
- % 20242,28%
- Ranking59/73
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a 30/04/2025 el 100% del valor liquidativo a 15/03/2017 incrementado, en caso de ser positiva, en el 60% de la variación de la media de las observaciones mensuales del índice IBEX-35 (no recoge la rentabilidad por dividendo) entre el 15/03/2017 y 23/04/2025, tomando como valor inicial del índice el mayor precio de cierre entre el 15/03/2017 y 24/04/2017, ambos incluidos; y como valor final la media aritmética de precios de cierre de los días 25 de cada mes o siguiente día hábil, desde el 25/04/2017 al 23/04/2025 (97 observaciones). TAE mínima garantizada 0% para suscripciones a 15/03/2017, mantenidas a vencimiento (TAE dependerá de cuando se suscriba). La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, de 9,37%.
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 299,014234 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.719,80
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,28% | 2,48% | -7,81% | -1,42% | 1,01% |
| Categoría | 3,00% | 3,97% | -6,18% | -0,16% | 1,25% |
| Ranking | 59/73 | 65/75 | 38/73 | 59/75 | 51/79 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,89% | 3,39% | -3,16% | -4,31% |
| Categoría | 0,22% | 1,19% | 5,02% | 0,67% | 1,37% |
| Ranking | 34/75 | 63/75 | 67/73 | 54/66 | 57/66 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 65/79
Quintil: 5
Volatilidad: 0,66%
Ranking: 60/79
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0174116006
Fecha de constitución: 13/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (16/03/2017 - 30/04/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (16/03/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 30/03/2018, 30/03/2019, 30/03/2020, 30/03/2021, 30/03/2022, 30/03/2023, 30/03/2024 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
