RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI

  • % 20242,28%
  • Ranking59/73
  • Fecha30/10/2024

Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL

Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a 30/04/2025 el 100% del valor liquidativo a 15/03/2017 incrementado, en caso de ser positiva, en el 60% de la variación de la media de las observaciones mensuales del índice IBEX-35 (no recoge la rentabilidad por dividendo) entre el 15/03/2017 y 23/04/2025, tomando como valor inicial del índice el mayor precio de cierre entre el 15/03/2017 y 24/04/2017, ambos incluidos; y como valor final la media aritmética de precios de cierre de los días 25 de cada mes o siguiente día hábil, desde el 25/04/2017 al 23/04/2025 (97 observaciones). TAE mínima garantizada 0% para suscripciones a 15/03/2017, mantenidas a vencimiento (TAE dependerá de cuando se suscriba). La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, de 9,37%.

Referencia:IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 299,014234 EUR

Patrimonio (miles de euros):31.719,80

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo2,28%2,48%-7,81%-1,42%
Categoría3,00%3,97%-6,18%-0,16%
Ranking59/7365/7538/7359/75
Quintil5534

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo0,20%0,89%3,39%-3,16%
Categoría0,22%1,19%5,02%0,67%
Ranking34/7563/7567/7354/66
Quintil3555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 65/79

Quintil: 5

Volatilidad: 0,66%

Ranking: 60/79

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0174116006

Fecha de constitución: 13/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 3,00% (16/03/2017 - 30/04/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (16/03/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 30/03/2018, 30/03/2019, 30/03/2020, 30/03/2021, 30/03/2022, 30/03/2023, 30/03/2024 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR