Informe del fondo de inversión
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 2024·
- Fecha25/05/2021
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Santander garantiza a los beneficiarios (participes que suscriban hasta 18/04/2016, inclusive y las mantengan a esa fecha), obtener a 18/04/2022 el 100% de la inversión inicial (18/04/2016) o mantenida y un posible pago anual según la evolución de 3 acciones: Novartis, Daimler y McDonalds. Las acciones pertenecen a sectores distintos pudiendo comportarse diferente. TAE Máxima: 1% para suscripciones a 18/04/2016 y mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos se reducirá la garantía proporcionalmente y se podrán producir pérdidas adicionales. La TAE depende de cuando se suscriba. Durante la garantía se invertirá en Deuda pública emitida/avalada por Estados UE/CCAA, y liquidez y hasta un 35% en renta fija privada UE (incluye depósitos y cédulas hipotecarias, pero no titulizaciones) cotizada en mercados OCDE, con duración similar al vencimiento de la garantía.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 25/05/2021
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | -0,30% |
| Categoría | 2,87% | 3,98% | -6,17% | -0,15% | 1,26% |
| Ranking | - | - | - | - | 70/77 |
| Quintil | - | - | - | - | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,08% | 1,00% | 4,49% | -0,02% | 1,70% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0174704009
Fecha de constitución: 16/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (16/04/2016 - 14/04/2022, ambos inclusive o desde 540 M €)
Reembolso: 3,00% (18/04/2016 - 18/05/2016, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
