Informe del fondo de inversión

SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DEUDA PUBLICA ENE-25, FI

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 2024·
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 15/01/2025 sea el 102,3% del valor liquidativo a 14/02/2024 (TAE NO GARANTIZADA del 2,5%), para participaciones suscritas el 14/02/2024 y mantenidas a 15/01/2025, si no hay reembolsos/ traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. (…) La rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será para todo el periodo de referencia de 2,94%. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito, y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos del fondo, estimados para todo el periodo en 0,64%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 102,174286 EUR

Patrimonio (miles de euros):799.752,88

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo·····
Categoría0,87%5,70%-13,34%-2,60%3,45%
Ranking-----
Quintil-----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,18%0,69%···
Categoría-0,53%0,20%5,09%-8,54%-7,83%
Ranking25/31978/314--
Quintil12---

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0174767006

Fecha de constitución: 08/11/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,33%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 3,00% (14/02/2024 - 14/01/2025, ambos inclusive o desde 750 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR