Informe del fondo de inversión
SANTANDER OBJETIVO 19M OCT-26, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20251,11%
- Ranking63/313
- Fecha20/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 21/10/2026 sea el 102,43% del valor liquidativo a 12/03/2025 (TAE NO GARANTIZADA del 1,50%), para participaciones suscritas el 12/03/2025 y mantenidas a 21/10/2026, si no hay reembolsos/ traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. Durante la estrategia se invertirá principalmente en Deuda emitida y/o avalada por Estados UE, CCAA y liquidez, y en menor medida en renta fija privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias y hasta un 35% en pagarés, pero no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes). No existe riesgo divisa. La rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será para todo el periodo de referencia de 3,56%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,726138 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.688.043,01
Fecha: 20/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,11% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,21% | 1,65% | 5,69% | -13,36% | -2,60% |
| Ranking | 63/313 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,03% | 0,79% | 2,93% | · | · |
| Categoría | -0,55% | 0,15% | 3,07% | -0,39% | -6,08% |
| Ranking | 49/316 | 77/316 | 162/305 | - | |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 225/313
Quintil: 4
Volatilidad: 0,26%
Ranking: 294/313
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174767006
Fecha de constitución: 08/11/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (12/03/2025 - 20/10/2026, ambos inclusive o desde 2.000 M €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
