SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DEUDA PUBLICA ENE-25, FI

  • % 2024·
  • Fecha19/11/2024

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 15/01/2025 sea el 102,3% del valor liquidativo a 14/02/2024 (TAE NO GARANTIZADA del 2,5%), para participaciones suscritas el 14/02/2024 y mantenidas a 15/01/2025, si no hay reembolsos/ traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. (…) La rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será para todo el periodo de referencia de 2,94%. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito, y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos del fondo, estimados para todo el periodo en 0,64%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 102,306724 EUR

Patrimonio (miles de euros):795.824,68

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo····
Categoría1,40%5,70%-13,37%-2,61%
Ranking----
Quintil----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,20%0,70%··
Categoría0,03%0,46%4,89%-8,21%
Ranking121/325111/320--
Quintil22--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0174767006

Fecha de constitución: 08/11/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,33%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 3,00% (14/02/2024 - 14/01/2025, ambos inclusive o desde 750 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR