Informe del fondo de inversión

SANTANDER OBJETIVO 12M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI A

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2024·
  • Fecha12/09/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 01/08/2024 sea el 102,35% del valor liquidativo a 02/08/2023 (TAE NO GARANTIZADA de 2,35%, para participaciones suscritas el 02/08/2023 y mantenidas a 01/08/2024, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia se invertirá principalmente en Deuda emitida y/o avalada por Estados UE (principalmente España e Italia), CCAA y liquidez, también en renta fija privada (incluidos depósitos y cédulas hipotecarias, no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Todo con duración similar al vencimiento de la estrategia. No existe riesgo divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 103,663595 EUR

Patrimonio (miles de euros):192.565,48

Fecha: 12/09/2024

1 día: ·

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo·····
Categoría0,87%5,70%-13,34%-2,60%3,45%
Ranking-----
Quintil-----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo·····
Categoría-0,53%0,20%5,09%-8,54%-7,83%
Ranking----
Quintil-----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 284/305

Quintil: 5

Volatilidad: 0,23%

Ranking: 301/305

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0174933004

Fecha de constitución: 30/05/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 5,00% (02/08/2023 - 01/08/2024, ambos inclusive o desde 50 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR