SANTANDER OBJETIVO 12M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI A
- % 2024·
- Fecha12/09/2024
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 01/08/2024 sea el 102,35% del valor liquidativo a 02/08/2023 (TAE NO GARANTIZADA de 2,35%, para participaciones suscritas el 02/08/2023 y mantenidas a 01/08/2024, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia se invertirá principalmente en Deuda emitida y/o avalada por Estados UE (principalmente España e Italia), CCAA y liquidez, también en renta fija privada (incluidos depósitos y cédulas hipotecarias, no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Todo con duración similar al vencimiento de la estrategia. No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,663595 EUR
Patrimonio (miles de euros):192.565,48
Fecha: 12/09/2024
1 día: ·
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 0,87% | 5,70% | -13,34% | -2,60% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | -0,53% | 0,20% | 5,09% | -8,54% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 284/305
Quintil: 5
Volatilidad: 0,23%
Ranking: 301/305
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174933004
Fecha de constitución: 30/05/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (02/08/2023 - 01/08/2024, ambos inclusive o desde 50 M €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
