Informe del fondo de inversión
SANTANDER PB TARGET 2027, FI D
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20250,26%
- Ranking56/66
- Fecha08/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 95% - 100%, directa/indirectamente (hasta 10%) en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 5% de la exposición total en emergentes). La duración media de cartera será inferior a 2,65 años que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. Hasta 20% puede ser de baja calidad o sin rating, lo que puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo del 5% de la exposición total. No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,788790 EUR
Patrimonio (miles de euros):64.560,71
Fecha: 08/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,26% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,87% | 4,29% | 5,95% | -8,04% | 1,09% |
| Ranking | 56/66 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | -1,31% | -0,22% | 3,23% | · | · |
| Categoría | 0,27% | 1,60% | 4,53% | 11,07% | 7,79% |
| Ranking | 73/75 | 63/70 | 46/56 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 45/55
Quintil: 5
Volatilidad: 2,08%
Ranking: 21/55
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0174982019
Fecha de constitución: 08/11/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 5,00% (19/06/2024 - 30/03/2027, ambos inclusive, o desde 900 M €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
