SANTANDER PB TARGET 2027, FI D

• % 2025 0,45%
• Ranking 56/66
• Fecha 01/09/2025

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: MIXTO DEFENSIVO EURO MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El Fondo invierte 95% - 100%, directa/indirectamente (hasta 10%) en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 5% de la exposición total en emergentes). La duración media de cartera será inferior a 2,65 años que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. Hasta 20% puede ser de baja calidad o sin rating, lo que puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo del 5% de la exposición total. No existe riesgo divisa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 103,986573 EUR

Patrimonio (miles de euros): 64.377,07

Fecha: 01/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo	0,45%	·	·	·
Categoría	2,11%	4,29%	5,95%	-8,04%
Ranking	56/66	-	-	-
Quintil	5	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo	0,05%	-1,05%	2,23%	·
Categoría	0,11%	0,59%	3,58%	11,39%
Ranking	52/76	73/74	49/59	-
Quintil	4	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 49/59

Quintil: 5

Volatilidad: 1,89%

Ranking: 21/59

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0174982019

Fecha de constitución: 08/11/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 5,00% (19/06/2024 - 30/03/2027, ambos inclusive, o desde 900 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR