Informe del fondo de inversión

SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI CARTERA

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,02%
  • Ranking390/641
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte el 100% de la exposición total, directa o indirectamente a través de IICs (hasta un 10%), en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos). El Fondo invertirá en condiciones normales entre 80% - 100% de la exposición total en activos de renta fija privada, aunque por circunstancias del mercado se pueda disminuir la inversión, sin que sea inferior al 50% de la exposición total. No se descarta inversiones minoritarias en emisores públicos. El Fondo no invierte en titulizaciones. La duración media de la cartera oscilará entre 1 - 6 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 5%. Tanto los emisores de los activos, como los mercados en los que se negocian las emisiones, serán fundamentalmente países zona euro y minoritariamente otros países OCDE (resto de Europa o EEUU). El Fondo no invierte en países emergentes.

Referencia:ML Large Cap Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 108,297424 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.971.697,01

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo4,02%8,39%-13,92%-1,05%2,74%
Categoría4,38%6,82%-11,95%-0,46%2,16%
Ranking390/641186/615301/581298/562167/512
Quintil42332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,29%1,57%7,77%-3,46%-1,22%
Categoría0,59%2,01%7,80%-2,27%0,18%
Ranking523/653384/649335/641316/580251/503
Quintil53333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 308/641

Quintil: 3

Volatilidad: 4,12%

Ranking: 335/641

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0175164013

Fecha de constitución: 10/12/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR