SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI CARTERA
- % 2025-0,09%
- Ranking272/641
- Fecha25/03/2025
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte el 100% de la exposición total, directa o indirectamente a través de IICs (hasta un 10%), en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos). El Fondo invertirá en condiciones normales entre 80% - 100% de la exposición total en activos de renta fija privada, aunque por circunstancias del mercado se pueda disminuir la inversión, sin que sea inferior al 50% de la exposición total. No se descarta inversiones minoritarias en emisores públicos. El Fondo no invierte en titulizaciones. La duración media de la cartera oscilará entre 1 - 6 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 5%. Tanto los emisores de los activos, como los mercados en los que se negocian las emisiones, serán fundamentalmente países zona euro y minoritariamente otros países OCDE (resto de Europa o EEUU). El Fondo no invierte en países emergentes.
Referencia:ML Large Cap Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 108,716205 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.795.485,59
Fecha: 25/03/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -0,09% | 4,51% | 8,39% | -13,92% |
| Categoría | -0,22% | 4,59% | 6,82% | -11,95% |
| Ranking | 272/641 | 309/626 | 183/600 | 289/567 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -1,06% | -0,15% | 4,38% | 2,90% |
| Categoría | -0,96% | -0,26% | 4,01% | 2,98% |
| Ranking | 302/641 | 276/641 | 288/635 | 283/570 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 239/634
Quintil: 2
Volatilidad: 2,85%
Ranking: 297/634
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0175164013
Fecha de constitución: 10/12/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
