SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI CARTERA

  • % 20243,30%
  • Ranking396/641
  • Fecha31/10/2024

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte el 100% de la exposición total, directa o indirectamente a través de IICs (hasta un 10%), en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos). El Fondo invertirá en condiciones normales entre 80% - 100% de la exposición total en activos de renta fija privada, aunque por circunstancias del mercado se pueda disminuir la inversión, sin que sea inferior al 50% de la exposición total. No se descarta inversiones minoritarias en emisores públicos. El Fondo no invierte en titulizaciones. La duración media de la cartera oscilará entre 1 - 6 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 5%. Tanto los emisores de los activos, como los mercados en los que se negocian las emisiones, serán fundamentalmente países zona euro y minoritariamente otros países OCDE (resto de Europa o EEUU). El Fondo no invierte en países emergentes.

Referencia:ML Large Cap Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 107,555985 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.931.673,03

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo3,30%8,39%-13,92%-1,05%
Categoría3,51%6,82%-11,95%-0,46%
Ranking396/641186/615301/581298/562
Quintil4233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,40%0,81%7,76%-4,21%
Categoría0,11%1,09%7,50%-3,10%
Ranking582/653426/649316/641309/578
Quintil5433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 308/641

Quintil: 3

Volatilidad: 4,12%

Ranking: 334/641

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0175164013

Fecha de constitución: 10/12/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR