RURAL RENTA FIJA 5, FI CARTERA

Gestora: GESCOOPERATIVO CAJA RURAL

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 3,93%
• Ranking 172/809
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bono del Estado español a 5 años. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y privada a medio y largo plazo, emitida por países o compañías pertenecientes a países de la OCDE. El riesgo divisa podrá ser como máximo del 10% de la exposición total. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre los 3 y 7 años.

Referencia: Bono del Estado Español a 5 años

Última valoración

Valor liquidativo: 917,898509 EUR

Patrimonio (miles de euros): 874,33

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	3,93%	6,78%	-10,91%	-0,71%	-0,41%
Categoría	3,04%	5,91%	-10,56%	-0,35%	2,49%
Ranking	172/809	246/769	317/729	285/695	559/647
Quintil	2	2	3	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,12%	1,17%	7,26%	-1,27%	-2,03%
Categoría	0,19%	1,26%	6,45%	-2,77%	-0,58%
Ranking	622/849	360/842	225/808	239/713	269/627
Quintil	4	3	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 285/816

Quintil: 2

Volatilidad: 3,87%

Ranking: 471/816

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0175735002

Fecha de constitución: 11/12/1998

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR