Informe del fondo de inversión
RURAL RENTA FIJA 5, FI CARTERA
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20251,96%
- Ranking251/825
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bono del Estado español a 5 años. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y privada a medio y largo plazo, emitida por países o compañías pertenecientes a países de la OCDE. El riesgo divisa podrá ser como máximo del 10% de la exposición total. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre los 3 y 7 años.
Referencia:Bono del Estado Español a 5 años
Última valoración
Valor liquidativo: 940,454815 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.503,14
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | 1,96% | 4,43% | 6,78% | -10,91% | -0,71% |
Categoría | 1,29% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
Ranking | 251/825 | 154/778 | 232/729 | 297/691 | 268/659 |
Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | 0,40% | 1,42% | 5,04% | 8,64% | 1,80% |
Categoría | 0,24% | 0,90% | 3,70% | 6,07% | 0,72% |
Ranking | 318/842 | 160/841 | 127/806 | 180/693 | 215/636 |
Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 93/813
Quintil: 1
Volatilidad: 4,11%
Ranking: 271/807
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0175735002
Fecha de constitución: 11/12/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR