RURAL RENTA FIJA 5, FI CARTERA
- % 20243,93%
- Ranking172/809
- Fecha14/11/2024
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bono del Estado español a 5 años. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y privada a medio y largo plazo, emitida por países o compañías pertenecientes a países de la OCDE. El riesgo divisa podrá ser como máximo del 10% de la exposición total. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre los 3 y 7 años.
Referencia:Bono del Estado Español a 5 años
Última valoración
Valor liquidativo: 917,898509 EUR
Patrimonio (miles de euros):874,33
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 3,93% | 6,78% | -10,91% | -0,71% |
| Categoría | 3,04% | 5,91% | -10,56% | -0,35% |
| Ranking | 172/809 | 246/769 | 317/729 | 285/695 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,12% | 1,17% | 7,26% | -1,27% |
| Categoría | 0,19% | 1,26% | 6,45% | -2,77% |
| Ranking | 622/849 | 360/842 | 225/808 | 239/713 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 285/816
Quintil: 2
Volatilidad: 3,87%
Ranking: 471/816
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0175735002
Fecha de constitución: 11/12/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
