RURAL RENTA FIJA 5, FI CARTERA
- % 2026-0,76%
- Ranking14/67
- Fecha11/09/2026
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bono del Estado español a 5 años. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y privada a medio y largo plazo, emitida por países o compañías pertenecientes a países de la OCDE. El riesgo divisa podrá ser como máximo del 10% de la exposición total. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre los 3 y 7 años.
Referencia:Bono del Estado Español a 5 años
Última valoración
Valor liquidativo: 941,650930 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.505,06
Fecha: 11/09/2026
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,76% | 2,88% | 4,43% | 6,78% |
| Categoría | -1,11% | 2,42% | 3,59% | 7,08% |
| Ranking | 14/67 | 16/60 | 9/56 | 30/54 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -1,32% | -1,07% | -0,21% | 11,22% |
| Categoría | -1,42% | -1,30% | -0,88% | 9,71% |
| Ranking | 18/69 | 16/69 | 10/62 | 13/56 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 9/62
Quintil: 1
Volatilidad: 3,85%
Ranking: 27/62
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0175735002
Fecha de constitución: 11/12/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
