RURAL RENTA FIJA 5, FI CARTERA
- % 2026-0,73%
- Ranking491/833
- Fecha06/04/2026
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bono del Estado español a 5 años. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y privada a medio y largo plazo, emitida por países o compañías pertenecientes a países de la OCDE. El riesgo divisa podrá ser como máximo del 10% de la exposición total. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre los 3 y 7 años.
Referencia:Bono del Estado Español a 5 años
Última valoración
Valor liquidativo: 942,008776 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.505,63
Fecha: 06/04/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,73% | 2,88% | 4,43% | 6,78% |
| Categoría | -0,40% | 1,89% | 3,49% | 5,98% |
| Ranking | 491/833 | 176/804 | 156/755 | 230/708 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,97% | -0,73% | 2,48% | 11,40% |
| Categoría | -0,67% | -0,49% | 1,50% | 9,32% |
| Ranking | 480/837 | 422/833 | 153/815 | 136/714 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 118/817
Quintil: 1
Volatilidad: 3,84%
Ranking: 250/816
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0175735002
Fecha de constitución: 11/12/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
