RURAL RENTA FIJA 5, FI CARTERA
- % 2026-0,66%
- Ranking13/67
- Fecha29/10/2026
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bono del Estado español a 5 años. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y privada a medio y largo plazo, emitida por países o compañías pertenecientes a países de la OCDE. El riesgo divisa podrá ser como máximo del 10% de la exposición total. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre los 3 y 7 años.
Referencia:Bono del Estado Español a 5 años
Última valoración
Valor liquidativo: 942,657578 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.506,66
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,66% | 2,88% | 4,43% | 6,78% |
| Categoría | -1,14% | 2,42% | 3,59% | 7,08% |
| Ranking | 13/67 | 16/60 | 9/56 | 30/54 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,80% | -0,90% | -0,99% | 11,46% |
| Categoría | 0,71% | -1,18% | -1,46% | 10,25% |
| Ranking | 30/69 | 17/69 | 13/66 | 13/56 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 8/63
Quintil: 1
Volatilidad: 4,08%
Ranking: 28/63
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0175735002
Fecha de constitución: 11/12/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
