Informe del fondo de inversión

BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,31%
  • Ranking189/356
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 70% - 100% de la exposición total en renta fija privada, incluyendo hasta 10% en depósitos, y hasta 20% en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), incluido hasta un 5% en bonos contingentes convertibles (normalmente perpetuos y si se da la contingencia puede aplicar una quita al principal, afectando negativamente al valor liquidativo), y el resto en deuda pública. No invierte en titulizaciones. Asimismo, se podrá invertir a través de derivados (total return swap) un 0% - 50% en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a riesgo de crédito, tipos de interés o hasta un 10% volatilidad (de índices de renta fija o de tipos interés). Más del 95% de la exposición total se invertirá en emisiones con al menos media calidad crediticia o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento, pudiendo tener hasta 5% en baja calidad o sin rating. La duración media de la cartera será inferior a 2 años.

Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 15,865190 EUR

Patrimonio (miles de euros):131.811,42

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo3,31%3,90%-2,94%-0,89%-1,04%
Categoría3,53%3,82%-3,37%-0,21%0,53%
Ranking189/356132/315134/294213/279231/250
Quintil33345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,12%1,13%5,04%3,82%2,35%
Categoría0,28%1,06%4,63%3,72%4,31%
Ranking325/367115/366113/353124/285138/238
Quintil52233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 91/360

Quintil: 2

Volatilidad: 1,71%

Ranking: 139/360

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0176232033

Fecha de constitución: 27/11/1990

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:30,00 EUR

Mínimo a mantener:30,00 EUR