Informe del fondo de inversión
BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20250,48%
- Ranking289/379
- Fecha08/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 70% - 100% de la exposición total en renta fija privada, incluyendo hasta 10% en depósitos, y hasta 20% en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), incluido hasta un 5% en bonos contingentes convertibles (normalmente perpetuos y si se da la contingencia puede aplicar una quita al principal, afectando negativamente al valor liquidativo), y el resto en deuda pública. No invierte en titulizaciones. Asimismo, se podrá invertir a través de derivados (total return swap) un 0% - 50% en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a riesgo de crédito, tipos de interés o hasta un 10% volatilidad (de índices de renta fija o de tipos interés). Más del 95% de la exposición total se invertirá en emisiones con al menos media calidad crediticia o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento, pudiendo tener hasta 5% en baja calidad o sin rating. La duración media de la cartera será inferior a 2 años.
Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 15,982015 EUR
Patrimonio (miles de euros):214.018,95
Fecha: 08/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
| BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI | |
| RF EURO CORTO PLAZO |
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,48% | 3,57% | 3,90% | -2,94% | -0,89% |
| Categoría | 0,59% | 3,89% | 3,87% | -3,73% | -0,22% |
| Ranking | 289/379 | 193/364 | 138/327 | 137/306 | 222/291 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,01% | 0,75% | 3,75% | 4,38% | 4,92% |
| Categoría | 0,16% | 0,68% | 3,69% | 6,54% | 7,75% |
| Ranking | 307/382 | 175/380 | 157/364 | 214/301 | 162/249 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 155/375
Quintil: 3
Volatilidad: 1,28%
Ranking: 152/374
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0176232033
Fecha de constitución: 27/11/1990
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30,00 EUR
Mínimo a mantener:30,00 EUR
