Informe del fondo de inversión

BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,02%
  • Ranking182/359
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 70% - 100% de la exposición total en renta fija privada, incluyendo hasta 10% en depósitos, y hasta 20% en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), incluido hasta un 5% en bonos contingentes convertibles (normalmente perpetuos y si se da la contingencia puede aplicar una quita al principal, afectando negativamente al valor liquidativo), y el resto en deuda pública. No invierte en titulizaciones. Asimismo, se podrá invertir a través de derivados (total return swap) un 0% - 50% en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a riesgo de crédito, tipos de interés o hasta un 10% volatilidad (de índices de renta fija o de tipos interés). Más del 95% de la exposición total se invertirá en emisiones con al menos media calidad crediticia o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento, pudiendo tener hasta 5% en baja calidad o sin rating. La duración media de la cartera será inferior a 2 años.

Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 15,820917 EUR

Patrimonio (miles de euros):114.963,66

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo3,02%3,90%-2,94%-0,89%-1,04%
Categoría3,22%3,82%-3,38%-0,21%0,53%
Ranking182/359132/318134/296213/279231/250
Quintil33345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo-0,04%1,10%5,27%4,04%1,86%
Categoría0,13%0,96%4,72%3,47%3,85%
Ranking237/37094/36988/355110/287138/236
Quintil42223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 83/363

Quintil: 2

Volatilidad: 1,68%

Ranking: 146/363

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0176232033

Fecha de constitución: 27/11/1990

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:30,00 EUR

Mínimo a mantener:30,00 EUR