BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI

  • % 20243,31%
  • Ranking211/356
  • Fecha21/11/2024

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Fondo invierte 70% - 100% de la exposición total en renta fija privada, incluyendo hasta 10% en depósitos, y hasta 20% en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), incluido hasta un 5% en bonos contingentes convertibles (normalmente perpetuos y si se da la contingencia puede aplicar una quita al principal, afectando negativamente al valor liquidativo), y el resto en deuda pública. No invierte en titulizaciones. Asimismo, se podrá invertir a través de derivados (total return swap) un 0% - 50% en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a riesgo de crédito, tipos de interés o hasta un 10% volatilidad (de índices de renta fija o de tipos interés). Más del 95% de la exposición total se invertirá en emisiones con al menos media calidad crediticia o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento, pudiendo tener hasta 5% en baja calidad o sin rating. La duración media de la cartera será inferior a 2 años.

Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 15,864973 EUR

Patrimonio (miles de euros):134.432,47

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo3,31%3,90%-2,94%-0,89%
Categoría3,63%3,82%-3,37%-0,21%
Ranking211/356132/315134/294213/279
Quintil3334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,06%1,12%5,11%3,60%
Categoría0,31%1,12%4,74%3,93%
Ranking355/368164/366123/355147/285
Quintil5323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 91/360

Quintil: 2

Volatilidad: 1,71%

Ranking: 139/360

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0176232033

Fecha de constitución: 27/11/1990

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:30,00 EUR

Mínimo a mantener:30,00 EUR