Informe del fondo de inversión
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, FI Z
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20243,02%
- Ranking240/356
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá el 100% de la exposición en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados serán OCDE. La duración media estimada de la cartera inicial será de 1,5 años que irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. Llegado el horizonte temporal del Fondo (31/03/2025) la totalidad de la cartera estará vencida. La calidad crediticia de las emisiones en el momento de la compra es al menos media otorgada por alguna de las principales agencias de calificación crediticia del mercado o la calidad de España en cada momento si fuera inferior, pudiendo invertir no obstante, hasta un 25% de la exposición en emisiones de baja calidad crediticia. En caso de bajadas sobrevenidas de calificación crediticia, las posiciones afectadas se podrán mantener en cartera. El riesgo divisa será del 0%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,447398 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.007,71
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,02% | · | · | · | · |
| Categoría | 3,53% | 3,82% | -3,37% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | 240/356 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,27% | 0,93% | 3,89% | · | · |
| Categoría | 0,28% | 1,06% | 4,63% | 3,72% | 4,31% |
| Ranking | 125/367 | 246/366 | 251/353 | - | |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 210/360
Quintil: 3
Volatilidad: 0,53%
Ranking: 262/360
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0176929000
Fecha de constitución: 06/07/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 3,00% (20/10/2023 - 30/03/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días entre 12/02/2024 - 16/02/2024, 13/05/2024 - 17/05/2024, 12/08/2024 - 16/08/2024, 11/11/2024 - 15/11/2024, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (20/10/2023 - 30/03/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días entre 12/02/2024 - 16/02/2024, 13/05/2024 - 17/05/2024, 12/08/2024 - 16/08/2024, 11/11/2024 - 15/11/2024, ambos inclusive)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
