Informe del fondo de inversión

SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,77%
  • Ranking122/833
  • Fecha30/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene un objetivo de rentabilidad estimado no garantizado que consiste en recuperar a vencimiento (28/04/2027) el 100% de la inversión inicial a 15/06/2021 (o inversión mantenida), más 5 reembolsos obligatorios de participaciones por importe bruto de 0,30% sobre la inversión inicial/mantenida, los días 15/11/2022, 15/11/2023, 15/11/2024, 14/11/2025 y 16/11/2026 (o siguiente hábil). TAE NO GARANTIZADA 0,26%, para participaciones suscritas a 15/06/2021 y mantenidas a 28/04/2027, si no hay reembolsos/traspasos extraordinarios. Durante la estrategia se invertirá principalmente en renta fija privada (incluidos depósitos y cédulas hipotecarias, no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes), también en deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA y liquidez. Todo con duración similar al vencimiento de la estrategia. Riesgo divisa máximo 5%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 98,638751 EUR

Patrimonio (miles de euros):253.054,69

Fecha: 30/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,77%4,37%7,37%-13,02%·
Categoría0,93%3,35%5,91%-10,28%-0,14%
Ranking122/833162/784166/735368/697-
Quintil1223-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,38%0,94%5,54%9,44%·
Categoría0,45%0,43%4,37%5,16%2,05%
Ranking529/846137/841144/807107/694
Quintil4111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 184/814

Quintil: 2

Volatilidad: 1,07%

Ranking: 693/814

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0176940007

Fecha de constitución: 26/03/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 5,00% (15/06/2021 - 27/04/2027, ambos inclusive o desde 350 M €)

Reembolso: 3,00% (15/06/2021 - 15/07/2021, ambos inclusive)

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR