Informe del fondo de inversión
SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,77%
- Ranking122/833
- Fecha30/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene un objetivo de rentabilidad estimado no garantizado que consiste en recuperar a vencimiento (28/04/2027) el 100% de la inversión inicial a 15/06/2021 (o inversión mantenida), más 5 reembolsos obligatorios de participaciones por importe bruto de 0,30% sobre la inversión inicial/mantenida, los días 15/11/2022, 15/11/2023, 15/11/2024, 14/11/2025 y 16/11/2026 (o siguiente hábil). TAE NO GARANTIZADA 0,26%, para participaciones suscritas a 15/06/2021 y mantenidas a 28/04/2027, si no hay reembolsos/traspasos extraordinarios. Durante la estrategia se invertirá principalmente en renta fija privada (incluidos depósitos y cédulas hipotecarias, no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes), también en deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA y liquidez. Todo con duración similar al vencimiento de la estrategia. Riesgo divisa máximo 5%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 98,638751 EUR
Patrimonio (miles de euros):253.054,69
Fecha: 30/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,77% | 4,37% | 7,37% | -13,02% | · |
| Categoría | 0,93% | 3,35% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 122/833 | 162/784 | 166/735 | 368/697 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,38% | 0,94% | 5,54% | 9,44% | · |
| Categoría | 0,45% | 0,43% | 4,37% | 5,16% | 2,05% |
| Ranking | 529/846 | 137/841 | 144/807 | 107/694 | |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 184/814
Quintil: 2
Volatilidad: 1,07%
Ranking: 693/814
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0176940007
Fecha de constitución: 26/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (15/06/2021 - 27/04/2027, ambos inclusive o desde 350 M €)
Reembolso: 3,00% (15/06/2021 - 15/07/2021, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
