SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI
- % 20250,98%
- Ranking65/834
- Fecha28/03/2025
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo tiene un objetivo de rentabilidad estimado no garantizado que consiste en recuperar a vencimiento (28/04/2027) el 100% de la inversión inicial a 15/06/2021 (o inversión mantenida), más 5 reembolsos obligatorios de participaciones por importe bruto de 0,30% sobre la inversión inicial/mantenida, los días 15/11/2022, 15/11/2023, 15/11/2024, 14/11/2025 y 16/11/2026 (o siguiente hábil). TAE NO GARANTIZADA 0,26%, para participaciones suscritas a 15/06/2021 y mantenidas a 28/04/2027, si no hay reembolsos/traspasos extraordinarios. Durante la estrategia se invertirá principalmente en renta fija privada (incluidos depósitos y cédulas hipotecarias, no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes), también en deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA y liquidez. Todo con duración similar al vencimiento de la estrategia. Riesgo divisa máximo 5%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 97,876429 EUR
Patrimonio (miles de euros):256.694,53
Fecha: 28/03/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,98% | 4,37% | 7,37% | -13,02% |
| Categoría | -0,09% | 3,34% | 5,89% | -10,17% |
| Ranking | 65/834 | 159/787 | 168/744 | 375/706 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,11% | 0,98% | 5,03% | 3,98% |
| Categoría | -0,79% | -0,09% | 3,10% | 0,77% |
| Ranking | 122/842 | 65/834 | 86/795 | 182/700 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 80/802
Quintil: 1
Volatilidad: 1,30%
Ranking: 678/802
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0176940007
Fecha de constitución: 26/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (15/06/2021 - 27/04/2027, ambos inclusive o desde 350 M €)
Reembolso: 3,00% (15/06/2021 - 15/07/2021, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
