Informe del fondo de inversión
SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI CARTERA
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20243,04%
- Ranking199/359
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el VL a 15/01/2025 sea el 102,17% (antes 102,03%) para la Clase A y OL y de 102,64% (antes 102,50%) para la clase Cartera del VL a 18/03/2024 (TAE NO GARANTIZADA del 2,62% (antes 2,45%) Clase A y OL y 3,19% (antes 3,02%) Clase Cartera), para participaciones suscritas el 18/03/2024 y mantenidas a 15/01/2025, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será para todo el periodo de referencia de 2,75% (antes 2,61%) para la Clase A, OL y Cartera. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito, y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos del fondo, estimados para todo el periodo en 0,58% para la Clase A y OL y en 0,11% para la Clase Cartera.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,561628 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.273,08
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,04% | 2,67% | · | · | · |
| Categoría | 3,24% | 3,82% | -3,38% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | 199/359 | 277/318 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,30% | 0,90% | 3,61% | · | · |
| Categoría | 0,19% | 0,98% | 4,57% | 3,35% | 3,88% |
| Ranking | 135/370 | 251/369 | 290/355 | - | |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 294/363
Quintil: 5
Volatilidad: 0,18%
Ranking: 309/363
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0176943019
Fecha de constitución: 07/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (18/03/2024 - 14/01/2025, ambos inclusive o desde 1.200 M €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
