SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI CARTERA

  • % 20242,96%
  • Ranking195/359
  • Fecha30/10/2024

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el VL a 15/01/2025 sea el 102,17% (antes 102,03%) para la Clase A y OL y de 102,64% (antes 102,50%) para la clase Cartera del VL a 18/03/2024 (TAE NO GARANTIZADA del 2,62% (antes 2,45%) Clase A y OL y 3,19% (antes 3,02%) Clase Cartera), para participaciones suscritas el 18/03/2024 y mantenidas a 15/01/2025, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será para todo el periodo de referencia de 2,75% (antes 2,61%) para la Clase A, OL y Cartera. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito, y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos del fondo, estimados para todo el periodo en 0,58% para la Clase A y OL y en 0,11% para la Clase Cartera.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 105,480253 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.271,32

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo2,96%2,67%··
Categoría3,24%3,82%-3,38%-0,21%
Ranking195/359277/318--
Quintil35--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,22%0,83%3,56%·
Categoría0,19%0,98%4,57%3,35%
Ranking154/370245/369281/355-
Quintil344-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 294/363

Quintil: 5

Volatilidad: 0,18%

Ranking: 309/363

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0176943019

Fecha de constitución: 07/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 3,00% (18/03/2024 - 14/01/2025, ambos inclusive o desde 1.200 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR