Informe del fondo de inversión
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026 USD, FI A
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20262,76%
- Ranking21/116
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total mayoritariamente en activos de renta fija privada emitidos en dólares USA, principalmente del sector financiero, de emisores/mercados OCDE y, en menor medida, en activos de renta fija pública emitidos en dólares USA, de emisores/mercados OCDE y no OCDE (incluidos emergentes), incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos (no titulizaciones), con vencimiento próximo al horizonte temporal. El riesgo divisa será del 70% - 100% de la exposición total. La duración media de la cartera inicial será de 1,9 años aunque irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. A fecha de compra, la calidad crediticia de las emisiones será al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior, pudiendo invertir, no obstante, hasta un 20% de la exposición total en emisiones de baja calidad crediticia. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,468767 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.572,01
Fecha: 11/06/2026
1 día: -0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,76% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,47% | -1,70% | 6,72% | 2,36% | -10,01% |
| Ranking | 21/116 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,06% | 0,65% | 2,92% | · | · |
| Categoría | 1,52% | 0,37% | 3,75% | 7,93% | 1,84% |
| Ranking | 44/116 | 45/116 | 43/116 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 66/116
Quintil: 3
Volatilidad: 6,23%
Ranking: 21/116
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0176980003
Fecha de constitución: 12/12/2024
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
