SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026 USD, FI A

• % 2026 2,76%
• Ranking 21/116
• Fecha 11/06/2026

Gestora: SINGULAR ASSET MANAGEMENT SINGULAR BANK

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total mayoritariamente en activos de renta fija privada emitidos en dólares USA, principalmente del sector financiero, de emisores/mercados OCDE y, en menor medida, en activos de renta fija pública emitidos en dólares USA, de emisores/mercados OCDE y no OCDE (incluidos emergentes), incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos (no titulizaciones), con vencimiento próximo al horizonte temporal. El riesgo divisa será del 70% - 100% de la exposición total. La duración media de la cartera inicial será de 1,9 años aunque irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. A fecha de compra, la calidad crediticia de las emisiones será al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior, pudiendo invertir, no obstante, hasta un 20% de la exposición total en emisiones de baja calidad crediticia. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,468767 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.572,01

Fecha: 11/06/2026

1 día: -0,33%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	2,76%	·	·	·
Categoría	1,47%	-1,70%	6,72%	2,36%
Ranking	21/116	-	-	-
Quintil	1	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	2,06%	0,65%	2,92%	·
Categoría	1,52%	0,37%	3,75%	7,93%
Ranking	44/116	45/116	43/116	-
Quintil	2	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 66/116

Quintil: 3

Volatilidad: 6,23%

Ranking: 21/116

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0176980003

Fecha de constitución: 12/12/2024

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR