Informe del fondo de inversión
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20242,60%
- Ranking1636/2807
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del Fondo es obtener a vencimiento (16/09/2025) el 100,5% de la inversión inicial 16/09/2022 (o inversión mantenida) más 5 reembolsos semestrales obligatorios: 16/03/2023, 16/09/2023, 16/03/2024, 16/09/2024 y 16/03/2025 (o día siguiente hábil) por importe bruto de 0,5% semestral sobre la inversión inicial/mantenida. TAE NO GARANTIZADA 1% en participaciones suscritas 16/09/2022 y mantenidas a 16/09/2025, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios, de haberlos, la rentabilidad se reducirá proporcionalmente. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la estrategia se invierte en renta fija pública/privada, incluyendo titulizaciones (líquidas, hasta un 10%), depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos con una duración similar al vencimiento de la estrategia. Los emisores/mercados OCDE (hasta 10% emergentes) con al menos mediana calidad crediticia a fecha de compra.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,142004 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.829,05
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,60% | 3,80% | · | · | · |
| Categoría | 1,56% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
| Ranking | 1636/2807 | 1351/2708 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,37% | 1,04% | 4,33% | · | · |
| Categoría | -0,37% | 0,16% | 6,24% | -5,09% | -5,73% |
| Ranking | 1298/2844 | 1448/2835 | 2239/2802 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 2282/2793
Quintil: 5
Volatilidad: 1,25%
Ranking: 2741/2793
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0178644003
Fecha de constitución: 11/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,43%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (16/09/2022 - 15/09/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (16/09/2022 - 15/09/2025, ambos inclusive), 0,00% (los 8 primeros días de cada trimestre)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
