FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI
- % 20251,74%
- Ranking1170/2828
- Fecha03/11/2025
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del Fondo es obtener a vencimiento (16/09/2025) el 100,5% de la inversión inicial 16/09/2022 (o inversión mantenida) más 5 reembolsos semestrales obligatorios: 16/03/2023, 16/09/2023, 16/03/2024, 16/09/2024 y 16/03/2025 (o día siguiente hábil) por importe bruto de 0,5% semestral sobre la inversión inicial/mantenida. TAE NO GARANTIZADA 1% en participaciones suscritas 16/09/2022 y mantenidas a 16/09/2025, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios, de haberlos, la rentabilidad se reducirá proporcionalmente. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la estrategia se invierte en renta fija pública/privada, incluyendo titulizaciones (líquidas, hasta un 10%), depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos con una duración similar al vencimiento de la estrategia. Los emisores/mercados OCDE (hasta 10% emergentes) con al menos mediana calidad crediticia a fecha de compra.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 107,398500 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.351,30
Fecha: 03/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,74% | 3,00% | 3,80% | · |
| Categoría | 1,34% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1170/2828 | 1597/2744 | 1323/2643 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,11% | 0,40% | 2,32% | 8,59% |
| Categoría | 0,70% | 1,20% | 2,59% | 5,98% |
| Ranking | 2178/2844 | 2303/2844 | 1190/2819 | 1207/2610 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 1139/2817
Quintil: 3
Volatilidad: 0,24%
Ranking: 2811/2817
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0178644003
Fecha de constitución: 11/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,43%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (16/09/2022 - 15/09/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (16/09/2022 - 15/09/2025, ambos inclusive), 0,00% (los 8 primeros días de cada trimestre)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
