Informe del fondo de inversión

CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

  • % 20242,34%
  • Ranking10/50
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Bankia garantiza al Fondo a vencimiento (04/12/2024) el 100% de la inversión inicial a 17/02/2017 (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago mediante reembolsos obligatorios de 31 rentas trimestrales sobre la inversión inicial/mantenida. TAE garantizada 1,027% para participaciones suscritas el 17/02/2017 y mantenidas a 04/12/2024, si no hay reembolsos extraordinarios (TAE depende de cuando suscriba). Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados de la Zona Euro, con al menos mediana calidad al momento de compra, o si fuera inferior el rating del reino de España, en cada momento, con duración similar al vencimiento de la garantía, y liquidez, y si es necesario se podrá invertir hasta un 75% en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos mercado monetario cotizados o no, liquidos, cédulas hipotecarias y hasta 50% en titulizaciones), de baja calidad o sin rating, en euros, de emisores y mercados OCDE.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 123,098900 EUR

Patrimonio (miles de euros):135.358,49

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo2,34%2,60%-5,73%-1,32%3,16%
Categoría2,01%3,22%-9,11%-0,99%2,30%
Ranking10/5031/457/3618/378/33
Quintil14132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo0,23%0,71%3,34%-1,01%-0,23%
Categoría0,07%0,88%3,85%-4,02%-3,84%
Ranking3/5553/5437/494/323/27
Quintil15411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 37/54

Quintil: 4

Volatilidad: 0,45%

Ranking: 45/54

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0179390002

Fecha de constitución: 29/01/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,43%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 5,00% (18/02/2017 - 04/12/2024, ambos inclusive o desde 385 M €)

Reembolso: 3,00% (18/02/2017 - 30/05/2017, ambos inclusive o desde 385 M € y nunca antes de 06/02/2017, inclusive)

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR