Informe del fondo de inversión
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:****
- % 20242,34%
- Ranking10/50
- Fecha29/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankia garantiza al Fondo a vencimiento (04/12/2024) el 100% de la inversión inicial a 17/02/2017 (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago mediante reembolsos obligatorios de 31 rentas trimestrales sobre la inversión inicial/mantenida. TAE garantizada 1,027% para participaciones suscritas el 17/02/2017 y mantenidas a 04/12/2024, si no hay reembolsos extraordinarios (TAE depende de cuando suscriba). Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados de la Zona Euro, con al menos mediana calidad al momento de compra, o si fuera inferior el rating del reino de España, en cada momento, con duración similar al vencimiento de la garantía, y liquidez, y si es necesario se podrá invertir hasta un 75% en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos mercado monetario cotizados o no, liquidos, cédulas hipotecarias y hasta 50% en titulizaciones), de baja calidad o sin rating, en euros, de emisores y mercados OCDE.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 123,098900 EUR
Patrimonio (miles de euros):135.358,49
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,34% | 2,60% | -5,73% | -1,32% | 3,16% |
| Categoría | 2,01% | 3,22% | -9,11% | -0,99% | 2,30% |
| Ranking | 10/50 | 31/45 | 7/36 | 18/37 | 8/33 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,23% | 0,71% | 3,34% | -1,01% | -0,23% |
| Categoría | 0,07% | 0,88% | 3,85% | -4,02% | -3,84% |
| Ranking | 3/55 | 53/54 | 37/49 | 4/32 | 3/27 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 37/54
Quintil: 4
Volatilidad: 0,45%
Ranking: 45/54
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0179390002
Fecha de constitución: 29/01/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,43%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (18/02/2017 - 04/12/2024, ambos inclusive o desde 385 M €)
Reembolso: 3,00% (18/02/2017 - 30/05/2017, ambos inclusive o desde 385 M € y nunca antes de 06/02/2017, inclusive)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
