CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI

  • % 20242,51%
  • Ranking10/49
  • Fecha20/11/2024

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Política de inversión

Bankia garantiza al Fondo a vencimiento (04/12/2024) el 100% de la inversión inicial a 17/02/2017 (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago mediante reembolsos obligatorios de 31 rentas trimestrales sobre la inversión inicial/mantenida. TAE garantizada 1,027% para participaciones suscritas el 17/02/2017 y mantenidas a 04/12/2024, si no hay reembolsos extraordinarios (TAE depende de cuando suscriba). Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados de la Zona Euro, con al menos mediana calidad al momento de compra, o si fuera inferior el rating del reino de España, en cada momento, con duración similar al vencimiento de la garantía, y liquidez, y si es necesario se podrá invertir hasta un 75% en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos mercado monetario cotizados o no, liquidos, cédulas hipotecarias y hasta 50% en titulizaciones), de baja calidad o sin rating, en euros, de emisores y mercados OCDE.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 123,293500 EUR

Patrimonio (miles de euros):133.856,56

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo2,51%2,60%-5,73%-1,32%
Categoría2,17%3,22%-9,11%-0,99%
Ranking10/4931/457/3618/37
Quintil2413

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo0,22%0,71%3,10%-1,72%
Categoría0,18%0,69%3,55%-4,94%
Ranking35/5450/5342/484/32
Quintil4551

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 37/53

Quintil: 4

Volatilidad: 0,43%

Ranking: 46/53

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0179390002

Fecha de constitución: 29/01/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,43%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 5,00% (18/02/2017 - 04/12/2024, ambos inclusive o desde 385 M €)

Reembolso: 3,00% (18/02/2017 - 30/05/2017, ambos inclusive o desde 385 M € y nunca antes de 06/02/2017, inclusive)

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR