Informe del fondo de inversión
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE, FI A
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA CAPITAL PARTNERS
Categoría VDOS:ÉTICOSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20248,26%
- Ranking664/783
- Fecha26/09/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo invertir en inversiones sostenibles. Para su selección se emplean, además de criterios financieros, criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno ('ASG'); en particular, las inversiones se relacionan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS). Se invertirá un mínimo del 90% del patrimonio en renta variable (inversión sostenible), el resto se invertirá en liquidez y coberturas. Su universo de inversión se determinará mediante una selección de empresas cuya actividad se destine principalmente a mitigar los principales problemas sociales y medioambientales identificados en los siguientes 4 ODS: Igualdad de Género, Agua Limpia y Saneamiento, Producción y Consumo Responsables y Acción por el Clima. El 100% de estos activos cumplirá con los requisitos de sostenibilidad establecidos. Al menos el 60% de los activos será en emisores radicados en el área euro, con un mínimo del 75% en bolsas europeas.
Referencia:Stoxx Europe 600 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 11,801378 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.134,23
Fecha: 26/09/2024
1 día: 1,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ÉTICO | |||||
| Fondo | 8,26% | 15,67% | -18,93% | 22,49% | -5,74% |
| Categoría | 14,56% | 15,66% | -14,16% | 23,99% | 7,04% |
| Ranking | 664/783 | 305/705 | 420/623 | 315/514 | 399/423 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ÉTICO | |||||
| Fondo | 1,40% | 2,03% | 16,00% | 5,71% | 22,38% |
| Categoría | 2,32% | 1,83% | 22,58% | 21,43% | 58,28% |
| Ranking | 578/789 | 389/789 | 602/775 | 414/601 | 328/382 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,03%
Ranking: 608/775
Quintil: 4
Volatilidad: 10,66%
Ranking: 590/775
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0180642003
Fecha de constitución: 05/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
