Informe del fondo de inversión
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028, FI
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,32%
- Ranking337/354
- Fecha28/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad no garantizado: obtener a 21/11/2028 la inversión inicial/mantenida a 06/08/2025 más 3 rendimientos fijos anuales sobre la inversión inicial/mantenida del 2,50% (07/08/2026, 09/08/2027 y 02/11/2028), con su retención. Durante la estrategia se invertirá principalmente en activos de renta fija privada, incluyendo un 24% de la cartera en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), de emisores y/o mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia, así como en depósitos y en instrumentos del mercado monetario no cotizados. En la fecha de compra, al menos el 90% de las emisiones tendrán mediana calidad crediticia o la del Reino de España si fuera inferior, y hasta un 10% en baja calidad o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La exposición máxima a riesgo divisa es el 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,224005 EUR
Patrimonio (miles de euros):252.468,29
Fecha: 28/10/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -3,32% | 3,86% | · | · | · |
| Categoría | 2,12% | 3,92% | 3,91% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 337/354 | 132/343 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,57% | 1,30% | -2,86% | · | · |
| Categoría | 0,25% | 0,54% | 2,66% | 11,23% | 6,50% |
| Ranking | 41/364 | 20/359 | 349/352 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 361/362
Quintil: 5
Volatilidad: 5,88%
Ranking: 21/362
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0180667000
Fecha de constitución: 14/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (07/08/2025 - 20/11/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (07/08/2025 - 20/11/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/12/2025, 15/06/2026, 15/12/2026, 15/06/2027, 15/12/2027 y 15/06/2028 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:3.000,00 EUR
Mínimo a mantener:3.000,00 EUR
