Informe del fondo de inversión

TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MESES, FI

Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA CAPITAL PARTNERS

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 20241,68%
  • Ranking109/371
  • Fecha13/06/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad no garantizado del Fondo será obtener a 10/06/2025 la inversión inicial/mantenida a 27/11/2023 más 1 rendimiento fijo sobre la inversión inicial/mantenida del 6,20% (27/05/2025). Durante la estrategia se invertirá principalmente en renta fija privada de emisores y/o mercados OCDE (máx. 15% emisores países emergentes) así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. Al inicio la duración de la cartera es de 18 meses, se irá reduciendo a medida que se acerque el vencimiento de la estrategia. Riesgo divisa máximo del 10%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,352609 EUR

Patrimonio (miles de euros):125.164,74

Fecha: 13/06/2024

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo1,68%····
Categoría1,42%3,76%-3,38%-0,22%0,53%
Ranking109/371----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,31%0,90%···
Categoría0,31%0,82%4,15%1,35%2,65%
Ranking205/377116/374--
Quintil32---

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0180667000

Fecha de constitución: 14/09/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 3,00% (28/11/2023 - 10/06/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (28/11/2023 - 09/06/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/05/2024 y 15/11/2024 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Aportación mínima:6.000,00 EUR

Mínimo a mantener:6.000,00 EUR