Informe del fondo de inversión
TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MESES, FI
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20243,53%
- Ranking130/356
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad no garantizado del Fondo será obtener a 10/06/2025 la inversión inicial/mantenida a 27/11/2023 más 1 rendimiento fijo sobre la inversión inicial/mantenida del 6,20% (27/05/2025). Durante la estrategia se invertirá principalmente en renta fija privada de emisores y/o mercados OCDE (máx. 15% emisores países emergentes) así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. Al inicio la duración de la cartera es de 18 meses, se irá reduciendo a medida que se acerque el vencimiento de la estrategia. Riesgo divisa máximo del 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,541572 EUR
Patrimonio (miles de euros):126.784,29
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,53% | · | · | · | · |
| Categoría | 3,53% | 3,82% | -3,37% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | 130/356 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,25% | 1,02% | 5,42% | · | · |
| Categoría | 0,28% | 1,06% | 4,63% | 3,72% | 4,31% |
| Ranking | 163/367 | 176/366 | 85/353 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 93/360
Quintil: 2
Volatilidad: 0,86%
Ranking: 217/360
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0180667000
Fecha de constitución: 14/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (28/11/2023 - 10/06/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (28/11/2023 - 09/06/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/05/2024 y 15/11/2024 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:6.000,00 EUR
Mínimo a mantener:6.000,00 EUR
