TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MESES, FI
- % 20250,70%
- Ranking224/379
- Fecha15/04/2025
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad no garantizado del Fondo será obtener a 10/06/2025 la inversión inicial/mantenida a 27/11/2023 más 1 rendimiento fijo sobre la inversión inicial/mantenida del 6,20% (27/05/2025). Durante la estrategia se invertirá principalmente en renta fija privada de emisores y/o mercados OCDE (máx. 15% emisores países emergentes) así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. Al inicio la duración de la cartera es de 18 meses, se irá reduciendo a medida que se acerque el vencimiento de la estrategia. Riesgo divisa máximo del 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,649714 EUR
Patrimonio (miles de euros):127.091,24
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,70% | 3,86% | · | · |
| Categoría | 0,66% | 3,89% | 3,86% | -3,72% |
| Ranking | 224/379 | 139/363 | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,16% | 0,58% | 3,50% | · |
| Categoría | 0,25% | 0,69% | 3,71% | 6,69% |
| Ranking | 285/382 | 276/380 | 193/365 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 217/374
Quintil: 3
Volatilidad: 0,27%
Ranking: 300/373
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180667000
Fecha de constitución: 14/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (28/11/2023 - 10/06/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (28/11/2023 - 09/06/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/05/2024 y 15/11/2024 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:6.000,00 EUR
Mínimo a mantener:6.000,00 EUR
